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公司現(xiàn)金管理制度(9篇)
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公司現(xiàn)金管理制度1
第一條 本管理辦法所指的收入金額,是指由財務(wù)部匯入各單位銀行賬戶內(nèi)的金額,支出金額則僅指各單位的費用。各單位應(yīng)行支付的一切費用,包括可控制費用與不可控制費用,均應(yīng)自財務(wù)部匯入之金額中支付最新在线观看精品国产福利片。
第二條 各單位的可控制費用統(tǒng)一于每月月底前由財務(wù)部就下月份各單位的費用概算一次(必要時得分次)匯入各單位的銀行賬戶內(nèi)備支三级片视频网站进入。
第三條 各單位的收入款項除財務(wù)部匯入的款項外,一律不得自行挪用單位內(nèi)收回的應(yīng)收賬款(包括現(xiàn)金及支票),其收回的應(yīng)收賬款,應(yīng)依賬款管理辦法的規(guī)定,悉數(shù)寄回總公司財務(wù)部。
第四條 現(xiàn)金收支旬報表的填寫應(yīng)一次復(fù)寫兩聯(lián),第一聯(lián)于每旬第1日(即每月1日性爱综合、11日、21日)中午以前就上旬收支逐項編制妥,連同費用科目的正式收據(jù)或憑單呈單位主管簽核后以限時轉(zhuǎn)送寄送財務(wù)部;第二聯(lián)由各單位自行匯訂成冊作為費用明細賬,并憑此于月底當(dāng)天填制“費用預(yù)算分析表”欧美变态视频。
第五條 現(xiàn)金收支旬報表中的編號系指費用的筆項而言,采用每月一次連系編號方式,月內(nèi)的每月編號應(yīng)相互銜接并連續(xù)編至當(dāng)月月底止,次月1日再行重新編號性无码视频网站。
第六條 現(xiàn)金收支旬報表上科目欄中類別的填寫,系指依所發(fā)生的各項費用其分屬類別,分別以“營”或“服”或“管”等字表示,其性質(zhì)的區(qū)分如下:
1.營業(yè)費用:凡屬營業(yè)人員(包括營業(yè)主任及外務(wù)人員)所發(fā)生費用;
2.服務(wù)費用:凡屬服務(wù)人員(包括服務(wù)主任及服務(wù)人員)所發(fā)生的費用;
3.管理費用:凡營業(yè)費用及服務(wù)費用外所發(fā)生的一切費用。
第七條 現(xiàn)金收支旬報表上科目欄中的“名稱”系指各項費用的科目名稱,其明細如下:
1.營業(yè)費用:即營業(yè)人員(包括營業(yè)主任及外務(wù)員)所發(fā)生的下列諸費用:
(1)汽車諸費:營業(yè)人員汽油亚洲三级片中文字幕、機油网站久久精品、過橋費、寄車費等;
(2)旅費:營業(yè)人員計程車資及營業(yè)員因業(yè)務(wù)之需所付的差旅費;
(3)公共關(guān)系:營業(yè)人員因業(yè)務(wù)上應(yīng)酬所需支付者;
(4)薪工津貼:營業(yè)人員薪資(包括本薪播播私人影院、機車津貼国产女精品视频网站视频网站免费、交際津貼、成交獎金亚洲日本一区二区三区在线、各項加給及值班費用);
(5)壞賬:賬款尾數(shù)無法收回,或倒賬公司損失色哟哟精品一区在线观看。
2.服務(wù)費用:即服務(wù)人員(包括服務(wù)主任及服務(wù)員)所發(fā)生下列諸費用:
(1)汽車諸費:服務(wù)人員所支之汽油、機油欧美三四级日韩三四级、過橋費国产97夜夜澡人人双人人人喊、寄車費等;
(2)旅費:服務(wù)人員所支之計程車資及服務(wù)人員因服務(wù)的需要所支的差旅費;
(3)公共關(guān)系:服務(wù)人員因服務(wù)上的需要所支的交際費;
(4)薪工津貼:服務(wù)全體同仁的薪資(包括本薪、機車津貼免费国产乱伦视频、績效獎金96视频在线、加給及值班費等);
(5)壞賬:賬款尾數(shù)無法收回者。
3.管理費用:凡營業(yè)費用及服務(wù)費用外所發(fā)生的費用:
(1)汽車諸費:營業(yè)人員及服務(wù)人員外所支付的汽油毛片-A片免费强奸、機油費;
(2)旅費:營業(yè)人員及服務(wù)人員外所支付的車費或出差旅費;
(3)運費:裝載貨物所支付的費用;
(4)文具用品:日常所用的文具紙張等;
(5)清潔費用:清潔公司所支的費用;
(6)郵票:郵寄函件及包裹的郵資及購郵票等;
(7)電話費:業(yè)務(wù)上的長途電話及市區(qū)電話;
(8)電報費:業(yè)務(wù)上的需要而拍的電報;
(9)電力費:用電所支付的費用;
(10)自來水費:用自來水所支付的費用;
(11)修理費:汽車修理及保養(yǎng)等;
(12)人事廣告費:刊登招員啟事等;
(13)報章雜志:訂閱報章雜志所支付的費用;
(14)固定薪資:營業(yè)人員及服務(wù)人員外的薪資;
(15)公共關(guān)系:營業(yè)人員及服務(wù)人員外所支付的交際費;
(16)租金支出:房屋的.租金;
(17)稅捐:支付營業(yè)印花稅;
(18)其他變動費用:凡未能列入該分類科目的費用欧洲亚洲熟女一区二区三区。
第八條 上述所列項目,會計員應(yīng)按其性質(zhì)區(qū)分(即營業(yè)費用、服務(wù)費用欧美另类人妻制服丝袜、管理費用等),妥予分類報支,不得相互混淆那个有毛片网站。
第九條 各單位與總公司間如有代收或代支事項發(fā)生時一律以“內(nèi)部聯(lián)絡(luò)函”聯(lián)系之,其作業(yè)規(guī)定如下:
1.各單位代總公司或其他分公司收款時應(yīng)于收款的當(dāng)日以“內(nèi)部聯(lián)絡(luò)函”述明代何單位收款,代收現(xiàn)金應(yīng)先換購匯票,若代收票據(jù)須注明代收票據(jù)內(nèi)容,并連同票據(jù)一起寄送總公司財務(wù)部,由財務(wù)部負責(zé)通知被代收單位入賬的同時將入賬情形回復(fù)代收單位。
2.總公司代分公司收款時,應(yīng)于收款的當(dāng)月,由財務(wù)部以“內(nèi)部聯(lián)絡(luò)函”述明代收款項內(nèi)容,若為票據(jù)應(yīng)注明票據(jù)內(nèi)容,通知被代收單位,款項則暫代留存,被代收單位于接獲財務(wù)部的通知時,應(yīng)即于當(dāng)天的“收款及成交獎金明細表”上加入該筆賬款,增加其收款總額,并將入賬情形回復(fù)財務(wù)部国产精品熟女30p。
3.各單位代總公司支付款項時(如押標(biāo)金国产特黄AAA级在线播放、權(quán)限內(nèi)購入的生產(chǎn)器具及服務(wù)部汽油或單價在100元以上的工具、油墨等)不得記入現(xiàn)金收支旬報表,惟應(yīng)另行備忘登記,應(yīng)于每旬寄送“現(xiàn)金收支旬報表”時另以內(nèi)部往來聯(lián)絡(luò)函將所代支的款項明細及總額述明后連同單據(jù)一并寄送總公司財務(wù)部,由財務(wù)部憑以匯入該筆款項免费看美女的隐私。若為緊急代支事項必須立即處理時,除以電話通知財務(wù)部電匯處理外,仍應(yīng)填具“內(nèi)部往來聯(lián)絡(luò)函”述明以資憑證精品精品国产自在久久高清。
4.總公司代各單位支付費用款項時,(如預(yù)付房租等)應(yīng)由財務(wù)部于每月25日前以聯(lián)絡(luò)函通知被代支單位依虛收虛付方式在其“現(xiàn)金收支旬報表”上的“收入金額”欄內(nèi)徑行加入該筆款項视频一区二区国产精品。同時在“支付金額”欄內(nèi),直按登入該筆費用款項以增加賬面的收入金額與費用金額。
第十條 各單位全體員工的借支總額在3.1萬元以內(nèi)者得經(jīng)單位主管核準(zhǔn)后由首存現(xiàn)金中先行借支,并限于每月10日發(fā)薪時一次扣回,其借支總額超過3.1萬元者,應(yīng)依權(quán)責(zé)劃分逐筆專案報備核準(zhǔn)后始得由財務(wù)部匯寄支付国产乱子伦免费视。
第十一條 每月月底當(dāng)天,各單位會計員應(yīng)憑留存之當(dāng)月份該單位“現(xiàn)金收支旬報表”,依費用類別分別統(tǒng)計其當(dāng)月份各項費用的總額,詳填于“費用預(yù)算分析表”中呈單位主管就可控制費用中的各項費用,并對其實際與預(yù)算的差異詳加分析亚洲v欧美v另类v综合v日韩v。
第十二條 “費用預(yù)算分析表”一式兩聯(lián),各單位應(yīng)于每月3日前將此表(兩聯(lián)一起)連同“直線單位經(jīng)營績效評核表”一并寄送總公司業(yè)務(wù)部,由業(yè)務(wù)部據(jù)以查核與“直線單位績效評核表”所填的費用數(shù)字無誤后,即轉(zhuǎn)送財務(wù)部復(fù)核并呈具所屬副總經(jīng)理填具總評后第一聯(lián)由財務(wù)部留存,據(jù)以分析全公司費用差異,第二聯(lián)寄回各單位存查。
第十三條 “費用預(yù)算分析表”上的費用率系指當(dāng)月份的費用與營業(yè)額的百分比,“本月費用預(yù)算”一欄之計算公式如下:
(1)本月“營業(yè)費用”預(yù)算=上月營業(yè)費用×(1±本月營業(yè)收入成長率);
(2)本月“服務(wù)費用”預(yù)算=上月服務(wù)費用×(1±本月服務(wù)收入成長率);
(3)本月“管理費用”預(yù)算=上月管理費用×(1±本月營業(yè)及服務(wù)總收入成長率) ×20%)人人骚人人操人人看。
第十四條 本辦法由財務(wù)部呈總經(jīng)理核準(zhǔn)公布后實施,修訂時同激情性感A级黄色有趣味的毛片子在线播放。
公司現(xiàn)金管理制度2
1.現(xiàn)金管理必須遵循錢帳分管,錢票分管原則,會計管帳票,出納管錢。
2.每項現(xiàn)金收入必須由會計開據(jù)票據(jù),出納收現(xiàn),并在票上簽字蓋上“現(xiàn)金收訖”戳記黄色色播。
3.現(xiàn)金收款票據(jù)必須設(shè)置多聯(lián),客戶黄色你懂得、會計、出納一区毛片视频、經(jīng)辦人分別一聯(lián),以便核對精品愉拍自拍视频。
4.出納必須確保現(xiàn)金的安全,防止遺失精品性无码A片免费不卡专区、偷竊激情久久免费视频。
5.出納必須根據(jù)經(jīng)辦人簽字、會計審核日日操免费看毛片、經(jīng)理審批的憑據(jù)付款麻豆福利导航。
6.出納必須即時登記現(xiàn)金日記帳,核對收入、支出欧美A级黄片午夜福利、余額并與實際庫存現(xiàn)金相符,做到日清日結(jié)束网站黃色毛片。
7.出納不得擅自借款給員工,借款必須有總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字,并不得超過規(guī)定限額。
8.月底會計同出納核對現(xiàn)金余額和銀行存款余款,做到帳帳相符97无码在线观看、帳實相符91美国黄色視頻。
公司現(xiàn)金管理制度3
為加強現(xiàn)金管理,規(guī)范現(xiàn)金運作,保持現(xiàn)金的流動性,增強現(xiàn)金的收益性,加強對現(xiàn)金的控制,依據(jù)有關(guān)經(jīng)濟法律規(guī)定和《現(xiàn)金管理暫時條例》,制定本制度。
一乱肏视频、現(xiàn)金開支范圍:
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除上述使用范圍之外,均應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)帳進行結(jié)算性交网址亚洲视频。出納員支付個人款項,超過使用現(xiàn)金限額的部分,應(yīng)當(dāng)以支票支付;確需全額支付現(xiàn)金的,經(jīng)財務(wù)負責(zé)人批準(zhǔn)后支付現(xiàn)金。
二yw网站、辦理現(xiàn)金收支的`規(guī)定:
1一级二级三级特黄片、現(xiàn)金管理“六不準(zhǔn)”:
(1)不準(zhǔn)用不符合財務(wù)制度的憑證頂替庫存現(xiàn)金。
(2)不準(zhǔn)單位之間相互借用現(xiàn)金96无码视频在线观看。
(3)不準(zhǔn)謊報用途套用現(xiàn)金1024国产视频精品欧美一区。
(4)不準(zhǔn)利用銀行帳戶代其他單位和個人存入或支取現(xiàn)金。
(5)不準(zhǔn)將單位收入的現(xiàn)金以個人名義存入儲蓄肏屄手机视频播放。
(6)不準(zhǔn)保留帳外公款(即小金庫)。
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4、除現(xiàn)金開支范圍以內(nèi)可以使用現(xiàn)金外,與其他單位或個人的經(jīng)濟往來,應(yīng)當(dāng)進行轉(zhuǎn)帳結(jié)算久久综合九色综合久99。
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7、出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金帳目,每日編制《現(xiàn)金收支日報表》,每日結(jié)算,做到帳色色屋视频APP下载、表国产精品无码城中村嫖妓、款相符。
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9、不得簽發(fā)空頭支票和遠期支票日韩综合中文。
三在线一级免费黄色视频、庫存現(xiàn)金的管理:
1、庫存現(xiàn)金每天不得超過銀行核定的限額,超過限額部分必須于當(dāng)日送存銀行538国产精品视频一区二区三区。
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3、出納員必須按日清點庫存現(xiàn)金,保持帳實相符,一旦發(fā)現(xiàn)差錯確實查不清原因,必須向領(lǐng)導(dǎo)聲明,處理原則是余額歸公,虧款自負,并視為工作差錯国产一级av片精品。
公司現(xiàn)金管理制度4
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第一條 為了加強公司現(xiàn)金的內(nèi)部控制和管理v在线观看欧美精品，提高現(xiàn)金的使用效率欧美在线精品一区二区三区，保證公司的現(xiàn)金安全，依據(jù)《會計法》日韩无码导航视频、《內(nèi)部會計控制基本規(guī)范》等法律法規(guī)16wv.com免费，制定本制度。
第二條 本制度所稱現(xiàn)金包括銀行存款和其他貨幣資金悠悠资源av男人免费站。
第三條 建立不相容職務(wù)相互分離控制制度欧美xxxx18。不相容職務(wù)包括：授權(quán)人、業(yè)務(wù)經(jīng)辦性交3xxxxx在线观看、會計記錄日本黄在线、財產(chǎn)保管、稽核檢查等一级特黄AAAAA片。
第四條 建立授權(quán)批準(zhǔn)制度欧美黑人激情第一欧美精品。明確被授權(quán)人的現(xiàn)金審批范圍、權(quán)限色99久久综合网、程序和責(zé)任等內(nèi)容AV综com。各級管理層必須在授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)和承擔(dān)責(zé)任。經(jīng)辦人必須在授權(quán)范圍內(nèi)辦理業(yè)務(wù)精品国黄色视频。
第五條 被授權(quán)人應(yīng)當(dāng)根據(jù)現(xiàn)金的授權(quán)制度進行現(xiàn)金審批，不得超越審批權(quán)限谁有黄色网站天堂在线观看。經(jīng)辦人應(yīng)當(dāng)按照審批人的意見辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)亚洲视频同事。對于審批人超越授權(quán)范圍審批的業(yè)務(wù)，經(jīng)辦人有權(quán)拒絕辦理99ri9cao，并及時向?qū)徟说氖跈?quán)部門報告九九九这里只有精品视频。
第六條 對大額的現(xiàn)金支付或資金運作，要實行集體決策和審批乱浴黄色一级视频，控制風(fēng)險的發(fā)生爱情岛最新福利视频免费看。
第七條 財務(wù)處為公司現(xiàn)金的歸口管理單位黄色无码的网站，對現(xiàn)金的`支付業(yè)務(wù)按照以下規(guī)定辦理：
1、支付計劃日韩中文字幕高清在线二区。有關(guān)部門或個人用款時av不卡蜜芽网站在线，必須向?qū)徟颂峤毁Y金用款計劃，注明款項的用途免费三级A片、金額天堂综合在线观看视频、及收款單位，并附經(jīng)濟合同或采購計劃操来操去网站。
2国产日韩欧美色另类、支付審批。審批人根據(jù)其審批職責(zé)亚洲第一天堂AV综合网、權(quán)限對支付申請進行審批国产99久久久国产精品性色。對不合理的或有損公司利益的支付申請拒絕批準(zhǔn)。
3美女宗合网、付款審核欧美丝袜熟女。財務(wù)處接到審批有效的付款計劃后，審核人應(yīng)積極安排資金免费的精油按摩毛片，并對具體付款單據(jù)與付款計劃進行對照乱熟女伦熟女的网站、審核。復(fù)核付款申請的批準(zhǔn)范圍毛片在线视频网站、權(quán)限和程序是否正確怼色逼玖玖，有關(guān)單證是否妥當(dāng)?shù)龋瑢徍藷o誤后十八禁网站免费观看，交由承辦人員辦理付款无码高清免费国区av在线不卡一卡。
4、辦理支付如何看毛片。付款經(jīng)辦人員接到經(jīng)初審無誤的付款單據(jù)后国产免费久久久久AV片，要再次對付款單證是否齊全、妥當(dāng)啊啊啊网站免费观看、金額是否正確欧美极品第一、收款單位是否妥當(dāng)、是否符合審批程序等內(nèi)容進行復(fù)核欧美亚洲中文激情，無誤后方可付款亚洲精品中文字幕乱码三区。
第八條、財務(wù)處內(nèi)部管理草草在线高清视频。
1国内自拍偷拍视频91、財務(wù)處設(shè)立專職現(xiàn)金出納和銀行出納，按照《現(xiàn)金管理條例》負責(zé)管理公司的現(xiàn)金收青草精品免费视频、付和管理業(yè)務(wù)免费看黄视频在线国产网站。
2国产强轮奸在线观看、出納人員不得兼管稽核、會計檔案和收入亚洲性动态图AV无码专区、支出超碰操人妻网、費用、債權(quán)www.亚洲com.第四页、債務(wù)的登記工作国产粗口粗暴国产一级视频。不得一人辦理現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，并定期進行崗位輪換免费A片男人的天堂久久精品免费。
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4、對庫存現(xiàn)金實行限額管理亚洲色婷婷啪啪一区二区，超過庫存限額的現(xiàn)金應(yīng)及時送存銀行一级A片中文字幕性色。
5、超過現(xiàn)金支付范圍的現(xiàn)金国产精品污视频，通過銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算18禁止在线。
6、對庫存現(xiàn)金進行不定期的盤點免费在线看黄国产，做到帳物相符91国内在线高清，保證現(xiàn)金的安全。
7中文字幕求饶的少妇久久福利、出納人員每月要編制銀行存款調(diào)節(jié)表免费特黄一级欧美片久久久久，做到帳帳相符。如有不符日韩黄色网站视频免费观看，應(yīng)及時查明原因一级黄色网站视频免费，及時處理。
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10、有關(guān)財務(wù)人員對辦公用財務(wù)專用章亚洲最大人成在线视频、名章必須妥善保管无码下体流水性视频，并按規(guī)定使用。如因個人保管不但或不按規(guī)定使用18禁黄黄污污网站在线看，造成的一切后果由責(zé)任人負責(zé)亚洲已满18岁点击进入久久。
11、財務(wù)處要培養(yǎng)會計人員樹立良好的職業(yè)道德和高尚的品格97久久人妻网站，從思想上消除危害現(xiàn)金安全的因素伊人网免费视频。
第九條、因業(yè)務(wù)需要在銀行新增帳戶時免费看黄免费的免费，須經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批一级牲活片在线观看。
第十條、因公司資金發(fā)生困難绿茶小视频在线观看，需向金融機構(gòu)貸款時超碰国产在线观看，須報公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。
第十一條国产人成精品免费视频、從銀行向用戶開出承兌匯票每月只能一次黄色视频三级片AAAAAAAAA，超過100萬元時，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)日本又大又粗又长又爽又硬、采購部門研究確定18禁止看污污网站在线看。
第十二條、銀行間的大額資金調(diào)動超過100萬元時日韩成人片视频网站下载免费，須經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意亚洲无码第32页。
第十三條、因資金緊張需向銀行貼現(xiàn)承兌匯票時婷婷六月丁香官网，無論數(shù)額大小需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究同意日韩不卡中文字幕在线看。
公司現(xiàn)金管理制度6
1嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》在規(guī)定范圍內(nèi)使用現(xiàn)金。
2各部門的現(xiàn)金收入必須全額統(tǒng)一交財務(wù)部保管国产Aⅴ一区二区三区四区。
3庫存現(xiàn)金限額為i000元,超出部分必須當(dāng)日交存銀行岛国精品。
4嚴(yán)格遵守收、支兩條線的原則,出納員不得坐收黄黄色色爱爱网、坐支現(xiàn)金免费裸体黄网站在线观看。
5出納員到銀行提存現(xiàn)金數(shù)額較大時,必須安全部派人乘公司專車前往,以保證安全。
6公款不準(zhǔn)用于生產(chǎn)經(jīng)營活動以外的個人借款久久久久精品日韩久久久。
7嚴(yán)格控制攜帶大批公款外出,出差人員應(yīng)按照出差天數(shù)色哟哟在线精品入口网站、地點等,適當(dāng)借支差旅費,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),一般一人一次借款不得超過20xx元,并提前一天通知出納員欧美一级夜夜爽。
8出差人員返回后,必須在三el內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷結(jié)賬手續(xù)。遲報一天罰款:30元,每周一中文字幕第9页亚洲、周四上午九點為公司內(nèi)部報銷時間九九在线精品免费视频。
9外出采購支出在200元以上的,原則上使用支票結(jié)算。
10 嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)報銷制度和支出標(biāo)準(zhǔn),各種原始票據(jù)要合法有效,凡不符合報銷制度的.,出納員有權(quán)拒絕報銷中文精品99久久国产。
11 現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),應(yīng)當(dāng)及時登記現(xiàn)金日記賬,做到日清月結(jié),賬款相符自拍高潮日韩在线视频播放免费观看。
12 一切現(xiàn)金收、付必須有憑有據(jù),對現(xiàn)金收黑人A片特级又粗又大、付憑證要嚴(yán)格審核審核時手續(xù)完整,數(shù)字正確国产一区精品福利。
13 出納員和會計人員必須分清職責(zé)范圍,不得一人兼管。
14 接受公司內(nèi)部的監(jiān)督檢查,確保公司完善會計制度AV网址导航。
公司現(xiàn)金管理制度7
一久久综合加勒比金8天国、為加強對現(xiàn)金的管理和監(jiān)督,保證現(xiàn)金安全和出納人員做到有章可循,制定本制度。
二超碰碰免费、為保證公司生產(chǎn)亚洲黄色、工作的正常進行,必須保持適量的庫存現(xiàn)金。
三久久亚洲精品无码喷水、現(xiàn)金的使用,要能保證下面的項目能及時支付:
1.產(chǎn)品銷售的運輸費a人人操人人干、報關(guān)費、轉(zhuǎn)廠費wwwe日本、廣告費麻花豆传媒剧国产剧免费。
2.本公司員工工資、獎金欧美一级特黄特黄大片连接、津貼亚洲簧片AB在线观看、福利費、醫(yī)藥費和其他勞務(wù)報酬日本黄色网站你懂得。
3.員工差旅費一二三区无卡高清视频在线播放、學(xué)習(xí)費、客戶的業(yè)務(wù)招待費精品国产一区二区更新区。
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6.設(shè)備的小型維修的人工費,所需的零配件及其他五金材料費A级毛片视频。
7.公司負責(zé)人安排的其他小額開支。
四、除保證上項兩天的開支外,多余的.現(xiàn)金必須及時存入銀行日本熟女强奸乱码。
五精品福利、公司現(xiàn)金必須存放在財務(wù)室的保險柜內(nèi)。工資發(fā)放的現(xiàn)金袋應(yīng)爭取當(dāng)天發(fā)放完畢,避免在保險柜外放18岁禁看黄色。
六、不準(zhǔn)以收抵支,收支必須分開91超碰A。
七久久夜色精品国产欧美一区不卡、不準(zhǔn)代其他單位收、付現(xiàn)金老妇女AV。
八性爱一级毛片、不準(zhǔn)將公司存帳戶借給他人使用。
九亚洲欧美日韩视频二区、不準(zhǔn)以白條或不符合帳務(wù)制度的憑證頂替庫存現(xiàn)金91人妻视频nnnnnn。
十、不準(zhǔn)私設(shè)小錢柜一级裸交有声音A片。不得將長款存放一邊,脫離帳務(wù)監(jiān)督免费观看在线Aⅴ播放。
十一、出納人員要認(rèn)真超碰在线19、逐筆国产浮力草草影院入口、順序登記好現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳,做到日清月結(jié),每天業(yè)終了,應(yīng)核對帳、款是否相符,月終應(yīng)與會計核對帳帳色aaa、帳實是否相符,如有問題應(yīng)及時查明原因調(diào)帳狼友视频网页。
十二、財務(wù)人員應(yīng)定期或不定期對出納人員的庫存現(xiàn)金進行清查亚洲综合在线图片、盤點,如有長短款,應(yīng)查明原因及時處理国产高潮流白浆A片免费一区二区。
公司現(xiàn)金管理制度8
公司建立現(xiàn)金庫存限額的管理制度,超過庫存限額的現(xiàn)金應(yīng)及時存入銀行。
公司必須根據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定,結(jié)合本單位的實際情況,確定本單位現(xiàn)金的開支范圍黄片vs毛片。不屬于現(xiàn)金開支范圍的業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)通過銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算亚洲少妇偷拍。
1.現(xiàn)金使用的范圍嚴(yán)格按照國務(wù)院頒發(fā)的《現(xiàn)金管理暫行條理》的規(guī)定執(zhí)行。公司可在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金:
(1)員工工資,津貼;
(2)個人勞務(wù)報酬;
(3)根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)給個人的科學(xué)技術(shù)欧美大片免费喷水网站网址、文化藝術(shù)日本黄色视频高清网站、體育等各種獎金;
(4)各種勞保、福利費用以及國家規(guī)定對個人的其他支出;
(5)出差人員必須隨身攜帶的差旅費及應(yīng)報銷的出差補助費用;
(6)結(jié)算起點100元以下的`零星開支;
(7)中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出美女a片久久九。
2.除以上規(guī)定外,財務(wù)人員支付個人款項,超過使用現(xiàn)金限額的部分,應(yīng)當(dāng)以支票支付;確需全額支付現(xiàn)金的,經(jīng)會計審核,主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后支付現(xiàn)金国产欧美亚洲一区中文字幕。
公司現(xiàn)金收入應(yīng)當(dāng)及時存入銀行,不得用于直接支付單位自身的支出。單位借出款項必須執(zhí)行嚴(yán)格的授權(quán)批準(zhǔn)程序,嚴(yán)禁擅自挪用来一个黄色一级大片、借出貨幣資金日韩加勒比一本无码精品。
出納員向銀行提取現(xiàn)金,應(yīng)當(dāng)填寫《現(xiàn)金提取單》,并寫明用途和金額,由財務(wù)主管批準(zhǔn)后提取。
公司取得的貨幣資金必須及時入賬,不得私設(shè)“小金庫”,不得賬外設(shè)賬,嚴(yán)禁收款不入賬。
公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照《支付結(jié)算辦法》等國家有關(guān)規(guī)定,加強銀行賬戶的管理,嚴(yán)格按照規(guī)定開立賬戶,辦理存款jiujiu精品、取款和結(jié)算国产在线看你懂得。公司應(yīng)當(dāng)定期檢查、清理銀行賬戶的開立及使用情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時處理av天堂日韩。公司應(yīng)當(dāng)加強對銀行結(jié)算憑證的填制欧美一级淫片AAAAAAA、傳遞及保管等環(huán)節(jié)的管理與控制。
公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算紀(jì)律,不準(zhǔn)簽發(fā)沒有資金保證的票據(jù)或遠期支票,套取銀行信用;不準(zhǔn)簽發(fā)久久精品国产清自在天天线、取得和轉(zhuǎn)讓沒有真實交易和債權(quán)債務(wù)的票據(jù),套取銀行和他人資金;不準(zhǔn)無理拒絕付款,任意占用他人資金;不準(zhǔn)違反規(guī)定開立和使用銀行賬戶自拍偷拍卡通。
公司應(yīng)當(dāng)指定專人定期核對銀行賬戶,每月至少核對一次,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,使銀行存款賬面余額與銀行對賬單調(diào)節(jié)相符。如調(diào)節(jié)不符,應(yīng)查明原因,及時處理琪琪电影网午夜理论片717百度。
公司應(yīng)當(dāng)定期和不定期地進行現(xiàn)金盤點,確比粕悠担現(xiàn)金賬面余額與實際庫存相符。發(fā)現(xiàn)不符,及時查明原因,作出處理日韩精品火爆视频在线观看网站。
公司職員因工作需要借用現(xiàn)金,需填寫《借款單》,注明借用現(xiàn)金的用途,經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后,送財務(wù),經(jīng)財務(wù)部主管審批后方可支取特黄一级大片。各業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時清理借款,公司應(yīng)視業(yè)務(wù)需要制定還款期限及措施。
辦理現(xiàn)金報銷業(yè)務(wù),經(jīng)辦人要詳細記錄每筆業(yè)務(wù)開支的實際情況,填寫《支出憑單》,注明用途及金額欧插网免费看的视频。出納員要嚴(yán)格審核應(yīng)報銷的原始憑證,根據(jù)成本管理新欧美老妇三级经典在线观看、費用管理有關(guān)審批權(quán)限進行審核無誤后,辦理報銷手續(xù)。
支付個人的臨時工工資成在线人黄页免费视频、顧問費等,出納員根據(jù)有關(guān)規(guī)定和公司領(lǐng)導(dǎo)的批示,以及經(jīng)過審核的《支出憑單》,并由經(jīng)辦人热热无码、收款人簽章后,支付現(xiàn)金,同時辦理代扣個人收入所得稅手續(xù)。
出納員辦理完畢現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)后,應(yīng)及時在單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”搜索黄色毛片片wwwwwwwww、“現(xiàn)金付訖”戳記及出納員簽章,并將自制原始憑證加蓋“附件”章深夜免费福利。
出納員要每天清點庫存現(xiàn)金,登記現(xiàn)金日記帳,做到日清月結(jié),帳帳相符,帳實相符。
庫存?zhèn)溆媒鸨仨毚嫒氡ｋU柜,出納員必須妥善保管保險柜欧美视频精品二区。凡當(dāng)天收到的現(xiàn)金款項,應(yīng)及時送交開戶銀行,不得用于其他款項支出久久机这里只有精品。
財務(wù)負責(zé)人應(yīng)高度重視現(xiàn)金管理,對現(xiàn)金收支進行嚴(yán)格審核,不定期進行實地盤點,對現(xiàn)金管理出現(xiàn)的情況和問題,提出改進意見,報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。
公司現(xiàn)金管理制度9
1无码Aa在线看性色、現(xiàn)金的使用范圍:包括支付員工個人的工資亚洲欧洲精品国产亚洲区、津貼;支付個人的勞務(wù)報酬;根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)給個人的各種獎金;支付各種勞保、福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出;出差人員差旅費;結(jié)算起點在1000元以下的.零星支出人人干人人98。
2人人操人人干啊啊啊、現(xiàn)金管理要求:
(1)庫存現(xiàn)金限額以銀行核定庫存現(xiàn)金額為限,存放現(xiàn)金必須使用保險柜,保險柜鑰匙由出納專人保管,保險柜密碼不得外泄,下班后密碼必須打亂。
(2)不準(zhǔn)用不符合財務(wù)制度的憑證頂替庫存現(xiàn)金好吊操,人人摸。
(3)不準(zhǔn)單位之間相互借用現(xiàn)金国产区在线观看播放器。
(4)不準(zhǔn)慌報用途套取現(xiàn)金。
(5)不得將公款以個人名義存入銀行或保存賬外現(xiàn)金等各種形式的賬外公款色视频免费看网站。
(6)公司購置國家規(guī)定的社控商品必須采取轉(zhuǎn)賬方式,不得使用現(xiàn)金国产99精品免费观看老女人。
3、現(xiàn)金收付管理程序:
(1)任何現(xiàn)金形式的收付業(yè)務(wù),財務(wù)人員要根據(jù)國家及公司的有關(guān)規(guī)定,進行認(rèn)真審驗,對于超出標(biāo)準(zhǔn)和未經(jīng)批準(zhǔn)開支的款項,一律不予報銷。
(2)報銷的憑證無論是外來原始發(fā)票還是本單位自制原始憑證,都必須內(nèi)容屬實18禁肉肉无遮挡无码网站公司、數(shù)字正確爽爽爽午夜福利试看、手續(xù)完備,外來原始憑證必須有填發(fā)單位財務(wù)專用章,并在其背面左上角由上述規(guī)定的相關(guān)人員同意簽字后方可到財務(wù)部報銷。對于內(nèi)容不全5060av、手續(xù)不齊色哟呦在线播放、數(shù)字有差錯的發(fā)票(單據(jù))應(yīng)予以退回,補填或更正;對于偽造或涂改的憑證應(yīng)拒絕辦理。
(3)凡現(xiàn)金收入必須于當(dāng)天送交銀行,不得在保險柜內(nèi)留存;公司財務(wù)部門支付現(xiàn)金,應(yīng)從本單位庫存現(xiàn)金限額中支付或從開戶銀行提取,不得坐支現(xiàn)金国产二区三区毛片大全。
(4)日常零星支出需使用現(xiàn)金,可由經(jīng)辦人預(yù)先墊付,數(shù)額較大需借款的應(yīng)填寫現(xiàn)金借款單,注明借款理由免费乱伦黄色网站视频、金額,經(jīng)財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后到財務(wù)部領(lǐng)取備用金,但應(yīng)在三天內(nèi)歸還,可用發(fā)票報賬補齊或退回所借金額。
(5)公司職工因工出差借款要填寫一式二聯(lián)的借款單,注明出差事由亚洲偷窥偷拍、地點、金額經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后到財務(wù)部領(lǐng)取備用金(大額出差借款,要提前三天通知財務(wù)部)色人人操。
(6)出差人員要于返回三日內(nèi)到財務(wù)部報銷沖賬,報銷時根據(jù)公司差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn),如實填寫“差旅費報銷單”,經(jīng)財務(wù)人員審核后,報總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字即可報賬污免费视频在线观看网址。
(7)每筆現(xiàn)金收付后出納人必須立即在支出憑證上加蓋“現(xiàn)金收付訖”戳記,如是外來原始憑證,在付款前應(yīng)在復(fù)核后的原始憑證背面加蓋現(xiàn)金付訖印章。
(8)設(shè)置“現(xiàn)金日記賬”,按照現(xiàn)金業(yè)務(wù)發(fā)生的先后順序逐筆序時登記真正欧美激情A片。每日業(yè)務(wù)終了,必須結(jié)出現(xiàn)金日記賬余額并與實存現(xiàn)金進行核對,保證賬款相符;如發(fā)現(xiàn)不符,應(yīng)及時查明原因,進行處理91久久久老熟女。
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