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財務現(xiàn)金管理制度
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財務現(xiàn)金管理制度1
為了加強酒店現(xiàn)金管理,明確使用范圍,結合酒店情況特制定本制度。
財務部門要嚴格按照國家有關規(guī)定和銀行結算制度,酒店有關制度辦理現(xiàn)金,銀行收支業(yè)務av天堂。。
酒店業(yè)務收入現(xiàn)金,銀行支票要及時存入銀行所開設的賬戶,不得私支現(xiàn)金久久精品视频这里。
酒店經(jīng)營業(yè)務支出,原則上凡金額在20xx元以上的`一律使用銀行支票,有特殊情況須經(jīng)董事長審核后方可支付現(xiàn)金。
庫存現(xiàn)金不得超過三天的日常周轉日報銷限額,超過部分要及時存入銀行自拍偷拍网第一页。
庫存現(xiàn)金要做到日清月結,賬實相符,不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金,更不得挪用現(xiàn)金国产精品免费黄网。
簽發(fā)銀行轉賬支票要建立支票領用登記手續(xù),及時清理注銷。
不準擅自租借銀行賬號給任何單位或個人辦理結算業(yè)務,不得簽發(fā)空頭支票久久黄色免费网站。
現(xiàn)金,銀行日記賬每日與總賬,,銀行對賬單核對,并編制銀行存款余額調節(jié)表美国无码黄视频。
由財務制度并負責解續(xù)。
財務現(xiàn)金管理制度2
第一章總則
第一條本規(guī)定適用我公司現(xiàn)金及費用報銷的管理看国产日比一级黄片。
第二章管理要求
第二條現(xiàn)金及費用報銷的原則
1.嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理制度和結算制度广元瓜温科技有限公司，一切現(xiàn)金收支業(yè)務，嚴格按照國務院頒發(fā)的現(xiàn)金管理暫行條件辦理一级欧美片视频免费播放，任何單位和個人97人人超碰在线，不得以任何理由突破現(xiàn)金使用范圍。
2.嚴格按國家財經(jīng)人人操操人人、稅務等法律法規(guī)的要求審核所報原始憑證的合理一级a爰片、合法性，按公司財務審批權限及審批程序的規(guī)定“審核其規(guī)范性及有效性秋霞手机在线视频观看、任何個人又粗又大又长的免费视频，不得以任何理由予以拒絕和阻撓”。
第三條現(xiàn)金與銀行存款
(一)現(xiàn)金的管理
1男人天堂网址网站、實行錢賬分管网站视频你懂得，出納員負責登記現(xiàn)金亚洲最新永久免费视频，存款日記帳。
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3、庫存現(xiàn)金除日周轉需用外精品国产免费观看久久久，應每日解交銀行久久热最新。庫存現(xiàn)金必須存放在保險柜內。
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6国内精品三级片、資金管理負責人應定期核實精品国产美女精品网站、現(xiàn)金。如發(fā)現(xiàn)賬實不符,www黄色一片，要立即查明原因及時處理精品久久久久久无码中文字幕一区。
7、資金的支付200元以下国产美女一级a作爱片香蕉，原則上公司領導一人簽字即可報銷久久国产精品_国产精品，超過支付限額的支出，200元以上由兩位公司領導同時簽字方可予以報銷国外破苞痛哭视频在线播放。
8日韩一区二区在线视频播放、領用備用金的部門或個人以及出差人員應及時報賬。如無必要繼續(xù)使用備用金看一下黄片毛片A片，應及時收回銷賬欧美性爱去。
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10www.午夜欧美性爱、空白現(xiàn)金支票和轉賬支票禁止提前加蓋印章欧美小性交黄色。
(二)銀行存款的管理
1、公司發(fā)生通過銀行收款、付款業(yè)務時亚洲图片欧美激情，收付款憑證應由會計人員填制并匯總欧美日产国产变态精品。出納應及時登記銀行存款收付日記賬。
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5国产黄色在线视频网站、發(fā)票與收據(jù)必須按編號順序使用，領用票據(jù)必須進行登記欧美老妇曰逼。
6、支票簽發(fā)必須填制支票領用單免费午夜性爱视频，由領用人填明支票使用用途18岁可以上免费观看的黄色网站，并簽字。經(jīng)資金管理負責轉賬支票的借用国产精品亚洲欧美在线一区，必須在資金計劃以內A164影院，同時提供對方單位的名稱、帳號狼友在线精品视频网站、開戶銀行黄片一级片免费看、用途及金額。嚴禁私自涂改支票久久精品嫩草影院免费看，凡有以少改多或不按指定用途使用支票者黄色网站强奸美女逼一级片，財務部將按涂改金額多少，以銀行規(guī)定罰款金額的5%進行罰款99tv在线，從個人工資中扣回欧美性一爱398AⅤ视频，支票使用必須妥善保管，凡不慎丟失者，造成的經(jīng)濟損失全部由個人負責人人超碰喷潮人人。審核及核對金額后国产自慰网站，報總經(jīng)理審核、簽字免费欧美性交。并設置支票簽發(fā)登記簿進行記錄天天碰人人摸人人操。
7、支票領用人領用支票應妥善保管日本h片在线播放免费网站。如有丟失造成經(jīng)濟損失者應按損失程度賠償欧美一级高潮喷水大片。
二、貨幣資金對外收付程序
1免费看毛片的网站、本公司一切貨幣資金收支由財務部負責求黄色网站网址。
2、所有與本公司業(yè)務有關的對外付款人人九九精品免费播放视频，必須先填制“借款單”免费全部A毛片，由經(jīng)辦人、經(jīng)辦部門經(jīng)理簽字后迷姦AV免費在綫觀看，送資金管理負責人審核簽字欧洲和曰韩小姐一级A片，然后報公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字，總經(jīng)理借款時需副總經(jīng)理簽字免费黄色网站av。出納依據(jù)填制的憑證方可辦理付款手續(xù)日本网址在线播放。辦理上述對外付款時，屬于對外股權投資亚洲区在线观看DIV、向外借出資金久久国产精品尤物网站、進行安全性高、流動性強的債券投資等又爽又黄又骚，須經(jīng)董事長批準后才能辦理付款手續(xù)清清AV。
3、財務部在辦理付款手續(xù)時视频亚洲欧美日韩，應首先審核“借款單”的簽字手續(xù)是否齊全爱哟哟精品网站在线观看，付款的內容、金額是否正確www.中文视频亚洲。在簽發(fā)銀行支票或填制銀行匯款單的同時久久99热免费精品久久，會計負責審核公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字后的憑證，據(jù)實填寫“付款憑證”免费看男女AV入口，方可付款欧美农村黄色视频。
4、投資業(yè)務的付款需附上投資合同及相關文件婷婷五月深爱憿情网，其他業(yè)務如有合同或協(xié)議的欧美AⅤ日本一线A片，在辦理付款手續(xù)時也應附上有關的合同毛片A片午夜社区、協(xié)議及相關文件。
5欧美天天摸天天添天天透、為保障公司對外付款的及時h18禁网站、準確，各業(yè)務部門在付款時間前務必辦理好“借款單”的批準簽字手續(xù)一级片网址在线看，送財務部黄色一级电影网站。大額付款必須提前兩天通知財務部，以便財務部及時調整公司資金金額欧美,一区二区三区，保證款項的及時支付91日韩免费视频。
6、一切收在线日韩成人电视播放网站免费视频、付款必須賃證齊全九九视频精品免费，收付業(yè)務完成后加蓋收訖和付訖印章。所有與現(xiàn)金或銀行存款收付業(yè)務有關的人員在業(yè)務處理后国产不卡的在线视频，都必須在相關文件上簽字久久国产肏，以備追溯責任。
7熟妇高潮一区二区三区、業(yè)務費開支www.23815643.com，應本著合理、廉潔的原則歐美一级大片免费看，從嚴控制AⅤ视频网站，嚴禁用公款到高級餐廳、舞廳国产色污污视频在线观看、等處消費国产精品一区二区综合亚洲。正常業(yè)務交往的招待費用，須書面說明支付原因嫩白少妇初次吞精A片一級A片、去向老女人老肥熟国产在线视频，陪同人數(shù)，由公司主管審批黄网站一级视频免费看，嚴禁“先斬后奏”。
8精品少妇无码AV在线播放、業(yè)務費的報銷必須在三日內報賬手机免费黄色网址，特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。
第四條借款及審核報銷制度
1.嚴格控制各項借款av激情综合。嚴格自報用途黄色三级被窝视频天堂网手机在线，公款私用，因公出差需借款時久久黄色精品视频，必須事先填制出差任務單久艹视频在线观看。同時八插八插黄色美女视频，填借款單，由公司總經(jīng)理或付總經(jīng)理簽字可以直接看的av网址，總經(jīng)理出差借款在线国产黄色网址，由副總經(jīng)理簽字。財務部依據(jù)出差地點狠狠干手机、時間支付借款中文字幕第一百页。出差人員須在回公司后七日內，憑與出差任務在线观看一级作爱视频、路線国产精品无码一级视频、時間相符的車船票、住宿票到財務部辦理報銷手續(xù)欧美一级A片黄片，同時退還余款色视频操暴力。凡長期不來報銷者，財務部有權從其實發(fā)工資中扣款抵還在线欧美精品二区三区。并可扣付每天0.05%的罰金美女裸体在线免费视频一区二区。
2.職工因公出差或探親、療養(yǎng)時欧美成视频黑人大屌，必須按最近線路乘車欧美精品亚洲人成在线观看，嚴格執(zhí)行國務院、財政部及我公司關于差旅費報銷的有關規(guī)定久国产在线，不得已出差或療養(yǎng)之機游山玩水黄色激情在线视频，觀光名勝，凡不按任務單所指的地點蜜臀av在线免费观看、時間完成出差任務或超出規(guī)定的開支国产午夜福利无码精品大秀在线，財務部拒絕報銷。
3.各種支出款項国产精品欧美一区色，報銷時必須有對方單位的正式發(fā)票人人摸人人爱人人操，據(jù)以填制的費用報銷單等，財務部審核無誤時天天色狠狠干，經(jīng)公司領導簽字方可報銷欧美色亚洲。金額較大的需兩位領導同時簽字方可予以報銷。
財務現(xiàn)金管理制度3
1.1黄色日韩精品、各管理處必須按照規(guī)定收付現(xiàn)金日韩电影精品午夜在线播放。
1.2、現(xiàn)金的使用范圍:
1.2.1職工個人的工資第四色色色色、獎金女人被爽到呻吟的网站、津貼。
1.2.2個人勞動報酬,包括勞務費a√在线影院、稿費日本强伦姧人妻一区二区、講課費等日韩午夜三级片。
1.2.3各種社會保險費、福利費国产精品久久久。
1.2.4出差人員的差旅費丰满熟女456视频。
1.2.5預收押金的退付。
1.2.6結算起點(人民幣1,000元)以下的零星支出一级特黄性色生活片一区二区。
1.2.7確定需要現(xiàn)金支付的其它支出国产啊a片视频在线。
1.3、現(xiàn)金管理規(guī)定:
1.3.1不準白條抵庫或白條抵帳狼友最新地址入口。
1.3.2不準保留帳外公款国产精品h片在线观看网站。
1.3.3不準從收入款中座支現(xiàn)金。
1.3.4單位之間视频一区欧美、部門之間不準互借現(xiàn)金日韩精品妓女网页在线。
1.3.5不準假造用途或用轉帳憑證套取現(xiàn)金。
1.3.6不準利用帳戶代其他單位或私人存入或支取現(xiàn)金欧美色图图区。
1.3.7不準把管理處收入的'現(xiàn)金以個人名義存入儲蓄戶www.欧美色图.com。
1.3.8收入的現(xiàn)金必須當日(最晚于次日)送交銀行。
1.3.9庫存現(xiàn)金不得超過批準的限額无码观看一区。
1.3.10現(xiàn)金必須當日清查盤點,月末編制'現(xiàn)金盤點表'操她网址。
1.4、現(xiàn)金預支規(guī)定:
1.1現(xiàn)金預支,必須填寫'現(xiàn)金預支單',寫明借款的部門av性爱毛片在线播放、借款人欧美激情aⅴ变态另类第十页、借款日期、用途一级欧美AA片免费观看厕所偷拍、預計歸還日期天天狠天天透天干天干2020。
1.2'現(xiàn)金預支單'經(jīng)由各管理處物業(yè)經(jīng)理批準后上報物業(yè)公司總部,總部將根據(jù)各項付款申請的款項性質,由總部各相關經(jīng)理審批,再由總部財務經(jīng)理審批后上報物業(yè)公司總經(jīng)理審批后方可借出。
1.3由物業(yè)公司出納將款項預支給借款人,雙方必須當面點清款項并簽字国产精品福利午夜久久香蕉。
1.4借款人的借款必須按規(guī)定用途使用,按期歸還,不得挪用a成人黄色网站视频免费。
1.5預支期限一般不得超過三日(差旅費除外),由出納員負責督促歸還。
1.6現(xiàn)金的預支必須為緊急采購支出或公司安排的員工出差玖玖相交视频、培訓學習等支出,其余開支一律不予借款久久线视频。
1.7'現(xiàn)金預支單'在借款人歸還借款后作為報銷的附件,不得撕毀或退還給借款人。
1.8借款人在上次借款尚未歸還時,財務人員有權拒絕再次予以預支欧美性爱影视一区二区三区。
1.1.9濟南市項目可申請3000元備用金,外地項目可申請5000元用金,以便各管理處運營使用欧美人成视频在线。該筆款項應設專人保管。
1.5国产丝袜调教a片免费视频、現(xiàn)金報銷規(guī)定:
1.5.1現(xiàn)金報銷,必須由申請報銷人填寫'支出憑單',金額必須與所附原始憑證相符欧美图片性爱视频。若所附原始憑證較多(如市內交通費)還必須填寫'報銷明細表',寫明具體的時間污视频欧美、地點欧美日韩乱码视频夫妇野外、事由及詳情亚洲激情毛片网站、金額、附件單據(jù)張數(shù),以供財務人員審核欧美老妇牲交vido。
1.5.2報銷人將填寫完整的支出憑單'最广黄色网站免费进入、'報銷明細表'報管理處物業(yè)經(jīng)理審核。
1.5.3報銷人將經(jīng)物業(yè)經(jīng)理審批后的支出憑單'毛片网站能看的、'報銷明細表'報總部各相關經(jīng)理后報總部財務經(jīng)理審核足交系列。
1.5.4財務經(jīng)理審批'支出憑單'并簽字后交物業(yè)公司總經(jīng)理審批。
1.5.5物業(yè)公司總經(jīng)理審批后退回總部財務出納最新囯产福利在线观看精品。
1.5.6財務出納將各管理處需報銷的支出憑單'金額再次審核無誤99玖玖精品视频在线、審批手續(xù)齊全后方可據(jù)以付款報銷并入帳。
1.5.7濟南市項目可三天報送總部一次,外地項目可一周報送總部一次α片一区。緊急情況可隨時報送欧美日韩一区二区三区妖精。
1.6、現(xiàn)金管理其它規(guī)定:
1.6.1大額現(xiàn)金的存取業(yè)務必須由總經(jīng)理安排專人(如內保)及專車(或乘座出租車)護送91亚洲高清视频在线。
1.6.2管理處所有現(xiàn)金必須存入專人負責的保險柜保管并由專人負責保管保險柜鑰匙可以看偷拍视频的网站。如遇財務出納休假期間,應由總部財務經(jīng)理負責保管保險柜鑰匙。
1.6.3收取的各項押金国产在线视频欧美、預收管理費等款項必須存入開設的押金黄色免网站、預收款'專戶。
1.6.4退付的各項押金必須從專戶提取,按照《退還押金流程》經(jīng)審批后退付欧美一级黄色黑人操黑人。
1.6.5各管理處應在日常備用金使用到庫存限額的一半時向總部申報不卡视频在线一区二区、審批,請求提取備用金。
1.6.6所有現(xiàn)金的收国产青榴社区久久精品、付必須由財務部門設專人(如出納)進行處理操摸插人人。其他人在未得到有關授權的情況下,不得擅自收付現(xiàn)金。
1.6.7在管理處現(xiàn)金的收付各項工作中,如根據(jù)工作需要必須辦理移交或轉移的情況下,必須要對所移交或轉移的現(xiàn)金加封,并加蓋經(jīng)受人簽章,方可辦理有關手續(xù)国产又紧又粗又黄又爽视频网站。
財務現(xiàn)金管理制度4
第一章總則
第一條本規(guī)定適用我公司現(xiàn)金及費用報銷的管理直接看的av网站免费观看。
第二章管理要求
第二條現(xiàn)金及費用報銷的原則
1.嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理制度和結算制度，一切現(xiàn)金收支業(yè)務韩国三级电影网站，嚴格按照國務院頒發(fā)的現(xiàn)金管理暫行條件辦理a级黄色的网站，任何單位和個人，不得以任何理由突破現(xiàn)金使用范圍国产精品综合久久久久久久免费。
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第三條現(xiàn)金與銀行存款
(一)現(xiàn)金的管理
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第四條借款及審核報銷制度
1.嚴格控制各項借款先锋影音最新AV看片资源。嚴格自報用途，公款私用免费人成黄页在线观看国际，因公出差需借款時国产一级精品在线播放，必須事先填制出差任務單。同時，填借款單天堂在线黄色视频，由公司總經(jīng)理或付總經(jīng)理簽字欧美岛国在线，總經(jīng)理出差借款，由副總經(jīng)理簽字日本黄在免一区在线。財務部依據(jù)出差地點人人人人操在线国产、時間支付借款。出差人員須在回公司后七日內一级AAAAAA毛片免费一级爱做片，憑與出差任務国家a级黄片、路線、時間相符的車船票国产淫荡妇女av、住宿票到財務部辦理報銷手續(xù)国产美女网在线看，同時退還余款。凡長期不來報銷者啪啪啪啊啊黄色免费网站，財務部有權從其實發(fā)工資中扣款抵還caopo免费公开视频公开。并可扣付每天0.05%的罰金。
2.職工因公出差或探親中文字幕亚洲日韩、療養(yǎng)時专业偷拍熟女在公司里偷星图片，必須按最近線路乘車，嚴格執(zhí)行國務院国产精品11页、財政部及我公司關于差旅費報銷的有關規(guī)定女人自慰喷潮A片免费观看网站，不得已出差或療養(yǎng)之機游山玩水，觀光名勝免费永久黄色网站，凡不按任務單所指的地點91精品欧美综合1区、時間完成出差任務或超出規(guī)定的開支，財務部拒絕報銷一级黄色毛片网站。
3.各種支出款項日本三级在线专区高清，報銷時必須有對方單位的正式發(fā)票，據(jù)以填制的費用報銷單等国产美女AAA在线，財務部審核無誤時九九视频精品38在线播放，經(jīng)公司領導簽字方可報銷。金額較大的需兩位領導同時簽字方可予以報銷Aa黄色网址。
財務現(xiàn)金管理制度5
第一章總則
第一條為規(guī)范總公司機關現(xiàn)金使用激情图片欧美乱伦、管理,明確使用范圍,加強財務監(jiān)督,根據(jù)國家財經(jīng)法規(guī)和總公司機關實際情況,特制定本制度。
第二條總公司機關任何部門图片区小说区另类激情校园、個人都必須自覺遵守,嚴格執(zhí)行本制度的相關規(guī)定最新性爱。
第三條總公司機關財務科負責統(tǒng)一管理總公司機關的財務收支。
第四條本制度所指現(xiàn)金包括庫存現(xiàn)金欧美16一17sex性HD、銀行存款及其他貨幣資金办公室系列欧美精品。
第二章現(xiàn)金收入管理
第五條總公司機關各部門的現(xiàn)金收入須及時送交財務部報賬,嚴禁各部門截留收入或坐支現(xiàn)金黄色视频在线看免费。
第六條堅持收、支兩條線,總公司機關財務科收入的現(xiàn)金最新国产一级中文免费、結算票據(jù)應及時存入銀行賬戶,不得坐支現(xiàn)金三及A片人人看呢。
第七條嚴禁將收入的現(xiàn)金以個人名義儲蓄,嚴禁保留賬外公款和私設“小金庫”。
第三章現(xiàn)金支出管理
第八條總公司機關業(yè)務支出,原則上凡金額在1000元以上的,一律使用支票轉賬結算,有特殊情況須經(jīng)主管領導審核簽字后,方可支付現(xiàn)金男人操女的亚洲国产视频。
第九條現(xiàn)金支付手續(xù)要齊全,報銷單據(jù)正確合法色色色色色色色色色色网。經(jīng)辦人員應在主管領導同意、總公司機關領導審核簽字后后方可報銷97无码精品一区二区。
第十條下列業(yè)務可以支付現(xiàn)金:
1.員工工資三级片黄色网站视频真人、獎金、津貼及勞保福利費用;
2.出差人員差旅費;
3.采購辦公用品或其他物品,金額在使用支票結算起點1000元以下的;
4.業(yè)務活動的零星支出;
5.確需現(xiàn)金支付的其他支出欧美亚洲视频图片小说。
第十一條嚴格審查采購物品化整為零亚洲精品黄色视频,在线观看、在結算起點以下的現(xiàn)金支付。嚴禁謊報用途套取現(xiàn)金自拍偷拍综合一区。
第十二條因公外出人員攜帶必要的現(xiàn)金要填寫借款借據(jù),并由總公司機關領導審批簽字后方可支付亚洲干批视频在线观看。
外出人員返回后應在當月15日或25日前報銷,不允許長期借款。
報銷時必須按規(guī)定標準支付,同時,認真核實車船票和住宿費,檢查發(fā)票是否注明每天每人住宿標準,未注明和發(fā)票填寫項目不全及超標準住宿的不予報銷97人人操日日干。
第十三條大學生探親途中從公司到家往返交通費用給與報銷,并執(zhí)行以下報銷標準:長途交通費限報火車硬座票免费射黄视频、輪船四等艙票和長途汽車票(乘坐長途汽車特指火車不方便到達的地方);短途交通費限報公共汽車票(包括小公共汽車),其他交通費不予報銷无码囯产精品一区二区免费。報銷時須本人提供相應車票證明,無車票或車票超標準不予報銷性爱777。
第十四條簽發(fā)銀行轉賬支票時應建立支票領用登記手續(xù),經(jīng)辦人員應及時報銷發(fā)票,以注銷登記記錄。
第十五條嚴禁簽發(fā)空頭支票,遠期支票及空白支票亚洲图片第一页。
第四章備用金管理
第十六條總公司機關經(jīng)理辦一级一级A片美女免费视频、行政科、食堂按核定標準設立備用金,不包括在庫現(xiàn)金限額內h网站在线看免费。其他部門因業(yè)務需要備用金的`,應報總公司機關領導審批并報財務執(zhí)行好大好硬好爽高潮视频。
第十七條總公司機關經(jīng)理辦的備用金標準暫定為5000元,行政科為20xx元。
第十八條各部門備用金應由報賬員負責專人管理,并應采取有效措施防止被盜黄色片一级免费的、遺失,并做好盤點工作国产精品民宅偷窥盗摄。
第十九條備用金為各相關部門日常小額開支的周轉金,主要用于差旅費、按規(guī)定批準的臨時人員勞務費成熟老妇肥婆XX00中国、1000元以內的零星購置費美国又黑又粗A片、小額接待費等。
第二十條報賬員須嚴格按規(guī)定支付方式使用備用金久久国产久视频。對于已發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務,報賬員應及時到財務科報賬以補足備用金综合久久网。
第二十一條報賬員應于每月末編制備用金盤存表,經(jīng)主管領導審核簽字后報送財務科。
第二十二條總公司機關領導野狼社区在线、財務科應監(jiān)督備用金的安全完整,并不定期檢查備用金使用情況黄色无码免费v。
第二十三條財務科每年年初根據(jù)總公司機關領導的批示向各相關部門發(fā)放備用金,年底各相關部門報賬員到財務科核銷谁有最新日韩黄色网。
第五章庫存現(xiàn)金管理
第二十四條庫存現(xiàn)金限額原則上以滿足總公司機關3~5天日常零星開支為標準,超過限額的部分應及時存入銀行。
第二十五條庫存現(xiàn)金日本三级电影网址、現(xiàn)金支票及轉賬支票由出納保管,銀行預留印鑒應由財務科負責人負責保管一级片,。
第二十六條財務室應將各種結算憑證及金融券物存放在保險柜內。保險柜應打亂密碼,鑰匙隨身攜帶,人離門鎖,防盜防失国产肏屄片。
第二十七條庫存現(xiàn)金要做到日清月結,賬實相符,出納人員發(fā)現(xiàn)賬款不符應及時向總公司機關領導報告,并追查原因,追究相關人員責任国产高中生视频。
第二十八條嚴禁私人借用公款,嚴禁白條抵庫,更不得挪用現(xiàn)金。
第二十九條財務室不準替私人存放現(xiàn)金,防止發(fā)生意外麻豆免费在线观看视频。
第六章銀行賬戶管理
第三十條財務科應嚴格按照銀行支付結算辦法及相關制度的規(guī)定開立存款賬戶,并由出納負責管理日韩乱伦一区二区三区。
第三十一條出納應不定期或定期與銀行對賬,并于每月末編制銀行存款余額調節(jié)表,確保數(shù)額相符。若發(fā)現(xiàn)不符,應查明原因,追究相關人員責任国产模特性爱无码视频。
第三十二條不準擅自租借銀行賬號給任何單位和個人辦理結算業(yè)務一本A片。
第七章賬目管理
第三十三條財務科應嚴格按照國家法律法規(guī)建立、健全現(xiàn)金賬目免费视频h片免费。登記現(xiàn)金曰韩美女乱婬免费视频网站、銀行存款日記賬的人員嚴禁登記總賬。
第三十四條出納應根據(jù)業(yè)務票據(jù),編制記賬憑證,并逐筆登記現(xiàn)金收付情況,做到賬目日清月結,確保賬款相符国产黄色性爱视频。
第三十五條出納應予每月月末核對未達帳項,并及時催查清理免费在线观看视频被多人操。
第三十六條記賬時應再一次嚴格審核憑證,嚴禁用不符合財務制度規(guī)定的憑證登記入賬。
第三十七條出納與會計應定期于每月15日www.99cao.com、25日結賬日核對現(xiàn)金亚洲人成三级黄片观看、銀行日記賬與總賬,確保賬賬相符。
第八章處罰
第三十八條對違反本辦法造成公司損失的,視其情節(jié)輕重,給予相關人員行政處罰和經(jīng)濟賠償男女免费视频在线观看网址。情節(jié)十分惡劣的,報送公安機關成人播放日韩在线播放AV。
第三十九條凡超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金,用不符合制度的憑證充抵庫存現(xiàn)金,未經(jīng)批準坐支現(xiàn)金,私設小金庫,編造用途套取現(xiàn)金,公款私存的,除給有關財務處分外,視其情節(jié)輕重分別給予違紀金額10%~30%的罰款国产三级伦吃奶在线播放。
第四十條所有罰款一律上繳總公司機關狠狠久久精品伊人。
第九章附則
第四十一條本制度由總公司機關財務科制定,經(jīng)總公司機關經(jīng)理辦公會審批通過。
第四十二條本制度由總公司機關財務科負責解釋婷婷综合热。
第四十二條本制度從年月日起執(zhí)行伊人久久大香线蕉Aⅴ。
財務現(xiàn)金管理制度6
第一章 總 則
第一條 為規(guī)范總公司機關現(xiàn)金使用、管理国产一区二区三级片网站，明確使用范圍国产高清无码自拍，加強財務監(jiān)督，根據(jù)國家財經(jīng)法規(guī)和總公司機關實際情況myfamily欧美性爱视频，特制定本制度中国黄色片网站。
第二條 總公司機關任何部門、個人都必須自覺遵守日韩有码中文字幕强奸乱伦播放器，嚴格執(zhí)行本制度的相關規(guī)定免费的A片视频在线观看漫画。
第三條 總公司機關財務科負責統(tǒng)一管理總公司機關的財務收支亚洲美女黄视视频永久久久久。
第四條 本制度所指現(xiàn)金包括庫存現(xiàn)金、銀行存款及其他貨幣資金欧美一级欧美一级在线播电影。
第二章 現(xiàn)金收入管理
第五條 總公司機關各部門的現(xiàn)金收入須及時送交財務部報賬久久人妻精品99，嚴禁各部門截留收入或坐支現(xiàn)金。
第六條 堅持收国厂狠天一级毛片、支兩條線亚洲欧美一级A片在线播放，總公司機關財務科收入的現(xiàn)金、結算票據(jù)應及時存入銀行賬戶欧美日韩免费专区在线，不得坐支現(xiàn)金在线观看av的网址。
第七條 嚴禁將收入的現(xiàn)金以個人名義儲蓄，嚴禁保留賬外公款和私設“小金庫”成年人拍拍软件视频黄色片网站拍舒服。
第三章 現(xiàn)金支出管理
第八條 總公司機關業(yè)務支出国产热线99视频在线，原則上凡金額在1000元以上的国内精品免费视频在线拍，一律使用支票轉賬結算操美女人妻，有特殊情況須經(jīng)主管領導審核簽字后，方可支付現(xiàn)金最新国产真实偷人视频。
第九條 現(xiàn)金支付手續(xù)要齊全成a免费视频大全，報銷單據(jù)正確合法2017年国产一级黄片。經(jīng)辦人員應在主管領導同意、總公司機關領導審核簽字后后方可報銷黄黄网站在线观看。
第十條 下列業(yè)務可以支付現(xiàn)金：
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2. 出差人員差旅費;
3. 采購辦公用品或其他物品欧美大黑粗极品黑白配，金額在使用支票結算起點1000元以下的;
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第十五條 嚴禁簽發(fā)空頭支票，遠期支票及空白支票九九99视频网。
第四章 備用金管理
第十六條 總公司機關經(jīng)理辦国产免费观看试看免费AV、行政科、食堂按核定標準設立備用金满18周岁看的黄片，不包括在庫現(xiàn)金限額內98人妻色色。其他部門因業(yè)務需要備用金的，應報總公司機關領導審批并報財務執(zhí)行日韩综合一区视频在线91。
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第五章 庫存現(xiàn)金管理
第二十四條 庫存現(xiàn)金限額原則上以滿足總公司機關3～5天日常零星開支為標準国产精品影院在线，超過限額的.部分應及時存入銀行。
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第五章 銀行賬戶管理
第三十條 財務科應嚴格按照銀行支付結算辦法及相關制度的規(guī)定開立存款賬戶，并由出納負責管理www91免费视频。
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第七章 處 罰
第三十八條 對違反本辦法造成公司損失的黄片国产视频大全，視其情節(jié)輕重，給予相關人員行政處罰和經(jīng)濟賠償www刺激高潮com。情節(jié)十分惡劣的免费观看黄色网站一区二区，報送公安機關。
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第四十條 所有罰款一律上繳總公司機關色网你懂的。
第八章 附 則
第四十一條 本制度由總公司機關財務科制定最新亚洲人成无码网站试看，經(jīng)總公司機關經(jīng)理辦公會審批通過。
第四十二條 本制度由總公司機關財務科負責解釋高清的无码的免费的毛片视频。
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財務現(xiàn)金管理制度7
第一章總則
第一條為加強現(xiàn)金管理，規(guī)范現(xiàn)金結算行為黄色在线网站在线，根據(jù)國家《現(xiàn)金管理暫行條例》99久久人人爽亚洲精品美女，結合本公司實際情況，特制定本制度在线H无码视频。
第二條本制度適用于公司總部及所屬分公司色哟哟WWW视频在线观看高清、子公司。
第二章現(xiàn)金支出管理
第三條開戶單位可以在下列范圍內使用現(xiàn)金：
1.職工工資十八禁在线看、津貼性欧美一二区，個人勞務報酬。
2.根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)給個人的科學技術天堂综合、文化藝術日韩日韩欧美性色、體育等各種獎金。
3.各種勞保日韩丰满自拍视频在线观看网站大全、福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出久久99看黄毛片免费。
4.向個人收購農副產(chǎn)品和其他物資的價款。
5.出差人員必須隨身攜帶的差旅費。
6.結算起點以下的零星支出日韩精品美女自拍网页在线观看免费。
7.中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出色综合色欲色综合色综合色综合。
第四條前款結算起點定為1 000元。結算起點的調整99r在线观看视频精品，由中國人民銀行確定女性毛片A，報國務院備案。
第五條超過使用現(xiàn)金限額的部分亚洲A∨无码午夜剧场，應當以支票或者銀行本票支付;確需全額支付現(xiàn)金的真人一收a片免费视频女白领，經(jīng)開戶銀行審核后，予以支付現(xiàn)金欧美久久久久久。
第六條轉賬結算憑證在經(jīng)濟往來中五月丁香六月婷婷综合，具有同現(xiàn)金相同的支付能力。在銷售活動中一级欧美片一级日韩美片AAA，不得對現(xiàn)金結算給予比轉賬結算優(yōu)惠待遇;不得拒收支票一区二区三区无码免费视频、銀行匯票和銀行本票。
第七條開戶銀行應當根據(jù)實際需要在线黄色网站在线播放，核定開戶單位3~5天的日常零星開支所需的庫存現(xiàn)金限額在线观看AV网站永久免费香蕉。
第三章現(xiàn)金收入控制的集中銀行方法
第八條集中銀行，是指通過設立多個策略性的收款中心來代替通常在公司總部設立的單一收款中心黄色福利插，以加速賬款回收的一種方法一级黄色片.comwww。其目的是縮短從顧客寄出賬款到現(xiàn)金收入企業(yè)賬戶這一過程的時間。
1.具體做法是：
(1)企業(yè)以服務地區(qū)和各銷售區(qū)的賬單數(shù)量為依據(jù)九九播亚洲视频，設立若干收款中心老妇女性爱视频，并指定一個收款中心(通常是設在公司總部所在地的收賬中心)的賬戶為集中銀行。
(2)公司通知客戶將貨款送到最近的收款中心而不必送到公司總部狼友视频在线播放网。
(3)收款中心將每天收到的貨款存到當?shù)劂y行日韩性爱免费观看，然后再把多余的現(xiàn)金從地方銀行匯入集中銀行——公司開立的主要存款賬戶的商業(yè)銀行。
2.設立集中銀行主要有以下優(yōu)點：
(1)賬單和貨款郵寄時間可大大縮短亚洲精品揄拍自拍首页手机。賬單由收款中心寄給該地區(qū)顧客好超碰在线，與由總部寄發(fā)賬單相比，顧客能較早收到賬單aigao在线。顧客付款時av网址在线播放，貨款郵寄到最近的收款中心，通常也比直接郵往總公司所需時間短黄片成人片免费。
(2)支票兌現(xiàn)的時間可縮短日本高清视。收款中心收到顧客匯來的支票存入該地區(qū)的地方銀行，而支票的付款銀行通常也在該地區(qū)內美女a视频，因而支票兌現(xiàn)較方便日韩福利一区二区。
3.但集中銀行也有如下缺點：
(1)每個收款中心的地方銀行都要求有一定的補償余額在线观看黄片毛片不卡，而補償余額是一種閑置的不能使用的資金欧美成人aⅴ在线播放。開設的中心越多91亚洲福利，補償余額也越多，閑置的資金也越多最大的中文字幕AV网。
(2)設立收款中心需要一定的人力和物力男女激情视频日韩欧美，花費較多。所以在线视频国产盗摄，財務主管在決定采用集中銀行時午夜性福利免费，不可忽略這兩個缺陷。
第四章現(xiàn)金收入控制的鎖箱系統(tǒng)方法
第九條鎖箱系統(tǒng)是通過承租多個郵政信箱特大巨黑吊XXXX高潮，以縮短從收到顧客付款到存入當?shù)劂y行的時間的一種現(xiàn)金管理辦法午夜少妇高潮在线看大片。
采用鎖箱系統(tǒng)的具體做法是：
(1)在業(yè)務比較集中的地區(qū)租用當?shù)丶渔i的專用郵政信箱。
(2)通知顧客把付款郵寄到指定的信箱亚洲精品在线视频。
(3)授權公司郵政信箱所在地的開戶行国产高清无码视频在线播放，每天數(shù)次收取郵政信箱的匯款并存入公司賬戶，然后將扣除補償余額以后的現(xiàn)金及一切附帶資料定期送往公司總部欧美视频日。這就免除了公司辦理收賬亚洲图片无码、貨款存入銀行的一切手續(xù)。
第十條采用鎖箱系統(tǒng)的優(yōu)點是大大地縮短了公司辦理收款日韩毛片色哟哟一区二区三区四区五区、存款手續(xù)的時間性色av不卡无码中文字幕，即公司從收到支票到完全存入銀行之間的時間差距消除了。這種方法的主要缺點是需要支付額外的費用伊人av导航。由于銀行提供多項服務又粗又长黄片，因此要求有相應的報酬。這種費用支出一般來說與存入支票張數(shù)成一定比例欧美性色视频。所以免费A级作爱片免费观看欧美，如果平均匯款數(shù)額較小，采用鎖箱系統(tǒng)并不一定有利国产精品视频资源站。
第十一條企業(yè)是否采用鎖箱系統(tǒng)方法国产女人人人操人人爽，要看節(jié)約資金帶來的收益與額外支出的費用哪個更小。如果增加的費用支出比收益小午夜免费视频网站，則可采用該系統(tǒng);反之免费18禁止观看黄网站，就不宜采用。
第五章現(xiàn)金盤點制度
第十二條企業(yè)應定期組織庫存現(xiàn)金的盤點AAA片一级一片免费，通常包括對已收到但未存入銀行的現(xiàn)金日韩狼人精品免费观看网站视频、零用金等的盤點。盤點庫存現(xiàn)金的'步驟是：
1.在進行現(xiàn)金盤點前18禁止爆乳无遮挡污污污网站，應由出納員將現(xiàn)金集中起來存入保險柜欧美偷窥自拍。必要時可以加封，然后由出納員按已辦妥現(xiàn)金收付手續(xù)的收付款憑證逐筆登賬，如企業(yè)現(xiàn)金存放部門有兩處或兩處以上者国产爱V精品91久久一区二区，應同時進行盤點在线观看网站人成。
2.由出納員根據(jù)現(xiàn)金日記賬結出現(xiàn)金余額。
3.盤點保險柜的現(xiàn)金實存數(shù)欧美精品你懂的在线观看，同時編制“庫存現(xiàn)金盤點報告表”黄色视频啊啊啊啊，分幣種面值列示盤點金額。
4.資產(chǎn)負債表日后進行盤點時国产91免费在线播放，應調整至資產(chǎn)負債表日的金額强奸妹子国产系列。
5.盤點金額與現(xiàn)金日記賬余額進行核對，如有差異欧欧美一级a视频，應查明原因91视频最新域名，并作出記錄或適當調整。
第十三條若有沖抵庫存現(xiàn)金的借條99热精品在线免费观看、未提現(xiàn)支票中文字幕视频精品免费黑人、未作報銷的原始憑證，應在“庫存現(xiàn)金盤點報告表”中注明或做出必要的調整特黄又大又粗又硬一级A片。
第六章現(xiàn)金預算制度
第十四條現(xiàn)金預算是良好現(xiàn)金流量管理的一個非常重要的部分�2020免费a视频，F(xiàn)金預算要做好以下幾個方面：
1.確保在需要現(xiàn)金時有可供使用的現(xiàn)金。
2.在正常時期識別出現(xiàn)金短缺欧美第一黄片二区，以采用適當?shù)难a救措施在线国产一区。
3.發(fā)現(xiàn)多余現(xiàn)金，在必要時將它們轉移投資到可以賺取滿意回報的地方亚洲最大的黄色止。
第十五條現(xiàn)金預算是用預定數(shù)字編制的久久精品视频只有精品，它記錄該月將要流進或流出的現(xiàn)金。為了做到這一點91视频在有，應將供應者或客戶允許的信貸期限考慮在內欧美精品在,欧美一区二区。例如本月出售了商品或本期應收到股息等本身并不真正要緊，要緊的是什么時候能真正從銷售或股利中收到這筆現(xiàn)金久久人人网国产精品。因而亚洲欧美熟妇另类久，非現(xiàn)金科目就不包括在現(xiàn)金預算內。
第十六條現(xiàn)金預算僅涉及該期現(xiàn)金的實際流入和流出国产精品永久免费在线观看，即現(xiàn)金的實際物理運動老妇操B网。然而，交易與損溢賬戶涉及那些未包括在現(xiàn)金預算中的科目人人干97精品，也要予以特別關注717理伦午影院无码。
財務現(xiàn)金管理制度8
第一章 總則
第一條 為加強現(xiàn)金管理，規(guī)范現(xiàn)金結算行為18进禁男女爱免费网站，根據(jù)國家《現(xiàn)金管理暫行條例》可以看的黄色性爱视频网站，結合本公司實際情況国产精品美女久久9999，特制定本制度。
第二條 本制度適用于公司總部及所屬分公司中文人妻一区二区三区四区、子公司色综合网中文综合网色综合网。
第二章 現(xiàn)金支出管理
第三條 開戶單位可以在下列范圍內使用現(xiàn)金：
1.職工工資、津貼亚洲熟女精品一区二区三区，個人勞務報酬国产精品福利在线观看入口。
2.根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)給個人的科學技術亚洲中文字幕第一页精品、文化藝術樱桃视频ios下载、體育等各種獎金。
3.各種勞保超彭免费、福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出国产美女高潮流白浆视频18。
4.向個人收購農副產(chǎn)品和其他物資的價款。
5.出差人員必須隨身攜帶的差旅費欧美BBW撒尿特写。
6.結算起點以下的零星支出日本熟妇乱人伦A片视频。
7.中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。
第四條 前款結算起點定為1 000元久久精品国产91久久综合麻豆自制。結算起點的調整亚洲一区二区激情在线，由中國人民銀行確定，報國務院備案欧美亚洲免费二区。
第五條 超過使用現(xiàn)金限額的部分香蕉五月天在线精品，應當以支票或者銀行本票支付;確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)開戶銀行審核后免费天堂a片免费看，予以支付現(xiàn)金欧美老熟妇性开放XXⅩ。
第六條 轉賬結算憑證在經(jīng)濟往來中，具有同現(xiàn)金相同的支付能力a欧美亚洲电影图片迅雷下载。在銷售活動中黄色网页直接看，不得對現(xiàn)金結算給予比轉賬結算優(yōu)惠待遇;不得拒收支票、銀行匯票和銀行本票欧美色综合,色综合。
第七條 開戶銀行應當根據(jù)實際需要你懂网站在线观看，核定開戶單位3~5天的日常零星開支所需的庫存現(xiàn)金限額。
第三章 現(xiàn)金收入控制的集中銀行方法
第八條 集中銀行北京一级黄片，是指通過設立多個策略性的收款中心來代替通常在公司總部設立的單一收款中心a级国产大黄视频，以加速賬款回收的一種方法。其目的是縮短從顧客寄出賬款到現(xiàn)金收入企業(yè)賬戶這一過程的.時間思思精品视频。
1.具體做法是：
(1)企業(yè)以服務地區(qū)和各銷售區(qū)的賬單數(shù)量為依據(jù)人妻在线交插，設立若干收款中心，并指定一個收款中心(通常是設在公司總部所在地的收賬中心)的賬戶為集中銀行久久精品伊人不卡一区。
(2)公司通知客戶將貨款送到最近的收款中心而不必送到公司總部95免费视频。
(3)收款中心將每天收到的貨款存到當?shù)劂y行国产春色一级视频免费，然后再把多余的現(xiàn)金從地方銀行匯入集中銀行——公司開立的主要存款賬戶的商業(yè)銀行。
2.設立集中銀行主要有以下優(yōu)點：
(1)賬單和貨款郵寄時間可大大縮短激情小说另类。賬單由收款中心寄給該地區(qū)顧客中文在线中文字幕，與由總部寄發(fā)賬單相比，顧客能較早收到賬單操美女6666。顧客付款時人日人视屏，貨款郵寄到最近的收款中心，通常也比直接郵往總公司所需時間短毛片免费看不卡网站。
(2)支票兌現(xiàn)的時間可縮短亚洲国产一区区三区在线播放。收款中心收到顧客匯來的支票存入該地區(qū)的地方銀行，而支票的付款銀行通常也在該地區(qū)內美女黄色视，因而支票兌現(xiàn)較方便国内视频偷拍网站。
3.但集中銀行也有如下缺點：
(1)每個收款中心的地方銀行都要求有一定的補償余額，而補償余額是一種閑置的不能使用的資金亚洲综合激情另类小说。開設的中心越多国产欧美视频一区二区色老头影视，補償余額也越多，閑置的資金也越多黄色美女视频软件。
(2)設立收款中心需要一定的人力和物力91亚洲精品福利视频，花費較多。所以亚洲视频在线88888，財務主管在決定采用集中銀行時搜索黄片搜索黄片黄色毛片，不可忽略這兩個缺陷。
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