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企業(yè)資金管理制度標(biāo)準(zhǔn)范本
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企業(yè)資金管理制度標(biāo)準(zhǔn)范本1
一欧美日韩区国产区、資金日常管理
1、資金定義：貨幣資金是指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中停留于貨幣形態(tài)的資金中文字幕第二一区，包括現(xiàn)金人人干人人操人人舔人人摸、銀行存款和其它貨幣資金。一切收支必須嚴(yán)格遵守國家和本公司的有關(guān)規(guī)定91POPNY丨国产熟女。
2国内美女精品人AV在线播放、庫存現(xiàn)金的管理：原則上公司庫存現(xiàn)金余額不得超過銀行核實(shí)庫存限額規(guī)定。現(xiàn)金的支出須符合現(xiàn)金使用范圍規(guī)定日韩揉揉人人澡澡人人。出納人員須將公司庫存現(xiàn)金存放至公司保險(xiǎn)柜處su4.com，并妥善保管其密碼和鑰匙。每日需對(duì)庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)2020年精品黄色视频，并編制現(xiàn)金日記賬可以看视频的黄色网站，做到日清日結(jié)，賬實(shí)相符AV片在线观看网址大全，財(cái)務(wù)經(jīng)理應(yīng)至少每月對(duì)庫存現(xiàn)金進(jìn)行一次盤點(diǎn)抽查久久va中文字幕影视。
3、銀行存款色色香蕉色色色、其他貨幣資金的管理：遵照銀行相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理毛片a视频，每日需編制銀行存款日記賬，按月取回各銀行對(duì)賬章欧美色爱区，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表国产免费污网站在线观看。銀行存款余額調(diào)節(jié)表與銀行對(duì)賬單作為會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行裝訂存檔保管。
二天堂AV在线播放最新版、資金支出管理
1精品射射射福利一区、財(cái)務(wù)部是貨幣資金收支信息集中、反饋的職能部門免费黄色在线啊～啊～。其它職能部門凡涉及貨幣資金的收支信息亚洲国产一区二区三区青草影视，必須及時(shí)反饋到財(cái)務(wù)部。對(duì)外簽署的涉及款項(xiàng)收付的合同或協(xié)議国产妇女AAAAAAAA手机看片，應(yīng)向財(cái)務(wù)部提交一份原件鸥美色精品在线播放，以便根據(jù)有關(guān)合同、協(xié)議辦理手續(xù)se视频在线观看。無合同成年人在线观看、協(xié)議的(或無有效合同、協(xié)議)亚洲综合久久综合激情久久，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕辦理在线免费免费观观看看的黄色视频。
2、資金支出必須依據(jù)審核完整無誤的單據(jù)中金額進(jìn)行支付欧美性影片在线观看，嚴(yán)禁“無票”支出yw在线，嚴(yán)禁“白條”抵賬久久国产精品83。
3、各項(xiàng)資金支出原則上需根據(jù)預(yù)算進(jìn)行撥付亚洲精品你懂的在线播放。同時(shí)欧美老妇逼，各部門對(duì)于資金支出應(yīng)提前與財(cái)務(wù)部進(jìn)行申請(qǐng)(1萬元以內(nèi)的資金支付，需至少提前一天申請(qǐng)免费观看黄色网站一区二区，3萬元以內(nèi)的資金支付美国一级做受，需至少提前兩天申請(qǐng)，3萬元以上的.資金支付需前三天申請(qǐng))视色视色视频在线观看，以便財(cái)務(wù)部備款精品思思啪啪。
3、各類支出相關(guān)細(xì)則管理如下：
(1)国模吧首页、個(gè)人借款支出
a日本性爱网、公司員工因公干需要向公司借支款項(xiàng)，由申請(qǐng)人填寫借款單久久99久久久久久精品，部門負(fù)責(zé)人簽字成熟丰满熟妇XXXXX图片，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后由公司副總和公司總經(jīng)理進(jìn)行審批。出納人員根據(jù)上述審核完整無誤的單據(jù)国产黑丝无码，向借支人支付款項(xiàng)欧美性一级交视频。
b、個(gè)人借款支付方式：原則上個(gè)人借款為1000元(含)以下1024手机在线看电影你懂得，通過現(xiàn)金方式支付;個(gè)人借款為1000元以上强奷漂亮的护士中文字幕，通過轉(zhuǎn)賬方式支付(轉(zhuǎn)入員工工資卡內(nèi))。
(2)午夜www视频大全在线观看、零星費(fèi)用報(bào)銷支出
a日韩精品一区在线播放视频、操作流程根據(jù)公司費(fèi)用報(bào)銷制度執(zhí)行，出納人員根據(jù)審核完整無誤的單據(jù)福利网址在线观看，進(jìn)行款項(xiàng)支付美国毛片AAA在线播放。
b、零星費(fèi)用報(bào)銷方式：原則上費(fèi)用報(bào)銷為1000元(含)以下国产精品久久久精品一级，通過現(xiàn)金方式支付;費(fèi)用報(bào)銷金額為1000元以上，通過轉(zhuǎn)賬方式支付色妞AV永久一区二区国产。
(3)肏擦网站、商品采購貨款和大額行政采購支出
a、由采購人員填寫采購申請(qǐng)單好色网址，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人被插下面视频、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、副總JIZZJIZZ亚洲日本少妇、總經(jīng)理相關(guān)節(jié)點(diǎn)人員審核后538国产在线视频，方可進(jìn)行款項(xiàng)支付97超碰免费。
b、應(yīng)依據(jù)我司與供應(yīng)商合同約定進(jìn)行付款99r在线观看视频精品，原則上此類款項(xiàng)必須通過銀行轉(zhuǎn)賬支付处女开破视频。
(4)內(nèi)部轉(zhuǎn)款及其他支出
我司向關(guān)聯(lián)單位轉(zhuǎn)款，必須依據(jù)董事長亚洲欧洲第一区二区三区、總經(jīng)理審核的轉(zhuǎn)款單美国,国产欧美一区，進(jìn)行款項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
三5060网一级A片、資金收入管理
1尤物国产一区二区三区、公司銷售收入原則上通過轉(zhuǎn)賬方式收取，各部門應(yīng)提前向財(cái)務(wù)部了解“轉(zhuǎn)入戶”具體詳況美国老人一级黄片视视。
299riav在线一区、對(duì)于少數(shù)客戶以付現(xiàn)方式向我司支付貨款情況，應(yīng)至少由一名業(yè)務(wù)部人員陪同行政部銷售后勤人員向其收取現(xiàn)金A片大全片在线看,欧美淫荡...。銷售后勤人員收取現(xiàn)金后欧美视频一区二区视频在线，應(yīng)于一個(gè)工作日內(nèi)交至財(cái)務(wù)部出納處，出納再向開具收款票據(jù)极品萝在线永久视频欧美。對(duì)于個(gè)別客戶需先行開具票據(jù)再付現(xiàn)情況下一本一道aV无码中文字幕黑人，由銷售后勤人員向財(cái)務(wù)部領(lǐng)取已開票據(jù)，再由銷售后勤人員持該票據(jù)去完成收款后精品一级片手机在线免费观看，于一個(gè)工作日內(nèi)將款項(xiàng)交至財(cái)務(wù)部出納處国产亚洲日韩在线人成aaaa。
3、對(duì)于上述第“2”點(diǎn)關(guān)于收取客戶現(xiàn)金情況重點(diǎn)說明如下要點(diǎn)：
a粗大挺进尤物人妻中文字幕、至客戶處收現(xiàn)久久国产亚洲欧美久久，由銷售后勤人員收取(但應(yīng)至少有一名業(yè)務(wù)人員陪同)，銷售后勤人員對(duì)資金的安全性負(fù)責(zé)日本三级网站www中文字幕。
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c爱爱网站永久免费、對(duì)于收取的款項(xiàng)，任何人員不得侵占久久久久99精品免费、挪用女被操网站。
四、財(cái)務(wù)部出納人員每日向財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理報(bào)送資金日?qǐng)?bào)表91久久精品一区二区三区。
企業(yè)資金管理制度標(biāo)準(zhǔn)范本2
一欧美在线视频干美女、出納現(xiàn)金的管理。
公司出納員要嚴(yán)格審核各種現(xiàn)金收付原始憑證。各種原始憑證必須真實(shí)黄色网站点击进入、合法欧美日韩国产XXXX、準(zhǔn)確，審批手續(xù)必須齊全被窝网一级毛片，不符合要求的憑證东京热入口，出納員拒絕受理。出納員必須設(shè)置現(xiàn)金日記帳超碰在线综合网，對(duì)每筆收付款必須序時(shí)登記免费观看欧美日韩亚网红在线，逐日結(jié)出余額，每日下班前99国产精品久久久久，必須核對(duì)現(xiàn)金帳面余額及庫存余額玖玖色综合加勒比在线视频免费精品。嚴(yán)禁白條抵庫，白條抵庫視同挪用公款五十路漂亮无码。出納員的庫存現(xiàn)金及現(xiàn)金日記帳必須接受財(cái)務(wù)部不定期檢查欧美大片在线视观看喷水。
二、現(xiàn)金營業(yè)款的管理被cao的美女。
各部門的收銀員必須在當(dāng)班營業(yè)終了97午夜，根據(jù)實(shí)際所收款填制解款單后，將營業(yè)款交給指定收款人(店面出納)最新3D动漫H福利在线观看。指定收款人在每班終了亚洲精品欧洲区二，打出清帳單，在未收款項(xiàng)之前久99久精品免费视频12，不得將清帳結(jié)果告訴收銀員五月天激情网亚洲区，否則每次罰款5元，收妥營業(yè)款之后玖玖玖玖色在线观看播放，將長短情況作好記錄并通知收銀員亚洲欧美中文日韩激情。收銀員如果出現(xiàn)長短款超過1元的，每出現(xiàn)一次αⅴ插插，作過失一次日本美女免费黄色网站，罰款5元。門店出納每日營業(yè)款數(shù)額為上日下午班營業(yè)款+當(dāng)日上午班營業(yè)款夜晚av网站，必須當(dāng)日下午存入銀行国产下药迷在线视频，無不可抗拒原因遲存或少存者，算過失一次不卡免费黄色小视频，并按每天0.5%的.比例收取罰款欧美一区观看。營業(yè)款不得擅自用于費(fèi)用及貨款的支付，特殊情況必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)国模人体艺术大胆私拍套图。
三、現(xiàn)金進(jìn)貨管理。
確需現(xiàn)金進(jìn)貨的業(yè)務(wù)欧美精品一区，由采購部根據(jù)采購計(jì)劃及訂單操操综合，經(jīng)總經(jīng)理審批后，方可在財(cái)務(wù)部借支現(xiàn)金進(jìn)貨超碰精品在线观看。借支時(shí)必須在借據(jù)上注明進(jìn)貨品種金額和結(jié)帳時(shí)間人人妻人人操97。剩余現(xiàn)金必須當(dāng)天歸還財(cái)務(wù)部。貨物到達(dá)時(shí)欧美日韩com，馬上辦理入庫手續(xù)欧美xxxxx又大又粗，并在入庫后一個(gè)星期內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)帳。每超過一天罰款20元国产全黄a一级毛片。
四18禁毛片免费无遮挡无风险、大宗業(yè)務(wù)銷貨現(xiàn)金管理。
公司的批發(fā)業(yè)務(wù)銷售原則是貨出去能看av得网站、錢進(jìn)來射一次视频网站，錢貨兩清。如特殊情況發(fā)生賒銷行為国产a片区真实,乱伦，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)久久精品青草社区免费，并簽訂好合同，本著誰經(jīng)手誰負(fù)責(zé)的原則免费污色网站，貨送出未收回貨款時(shí)人人干人人肏，應(yīng)從收貨方取得欠條。貨款收回后亚洲一级二级，應(yīng)于當(dāng)日上交財(cái)務(wù)部91中文字幕永久，未及時(shí)上交的，則按每天5%的比例收取滯納金各类熟女熟妇真实广东视频，如將貨款收回后挪作他用的曰本Aa在线观看，處以一倍的罰款，情節(jié)嚴(yán)重的予以辭退台湾农村寡妇特级A毛片，并追究法律責(zé)任老肥逼。逾期未收回的貨款由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)全額賠償。
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公司嚴(yán)格控制借支現(xiàn)金。
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3、其他借支的管理亚洲欧美日韩综合久久久久久。公司員工原則上不得私人借支現(xiàn)金巨乳老熟女人人操人人爽人人操，特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后欧美精品videosseⅹ少妇，從財(cái)務(wù)部借款的思思热在线观看视频网站，必須制定還款計(jì)劃，嚴(yán)格按還款計(jì)劃還款无码黄色毛片，逾期還款的從每月工資獎(jiǎng)金中扣款亚洲日韩欧美在线视频播放，并按銀行貸款利率計(jì)收利息。
六久久人人操人人爽、其他款項(xiàng)的管理欧美性爱电影免费看。
各部門的零星款項(xiàng)，如紙箱或其他收入的款項(xiàng)一级绝黄A片AAA，由出納員收取免费99精品久久七七桃花，收款必須開具蓋有公司財(cái)務(wù)章的收據(jù)。收款不開收據(jù)的視同貪污行為啪啪免费特级黄片，處以100%的罰款熟女啪啪视频。收款額未滿500元的于次月1日上交財(cái)務(wù)部入帳，滿500元的隨即上交財(cái)務(wù)部入帳你懂网站在线观看，否則精美黄色网站，每天罰款5元。
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