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企業(yè)銀行存款控制制度
在現(xiàn)實(shí)社會(huì)中，很多情況下我們都會(huì)接觸到制度国产欧美在线一区,二区三区，制度就是在人類社會(huì)當(dāng)中人們行為的準(zhǔn)則内射美女处女视频。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編整理的企業(yè)銀行存款控制制度国内揄拍人妻小视频，希望對(duì)大家有所幫助精品自拍1314。
第1章 總則
第1條 為規(guī)范企業(yè)的銀行存款業(yè)務(wù)华人在线观看，防范因銀行存款管理不規(guī)范給企業(yè)帶來資金損失，確保企業(yè)資金的安全與有效使用国产真实强推不让在线观看，特制定本制度黄色网站免费大全高。
第2條 本制度適用于涉及銀行存款業(yè)務(wù)的相關(guān)事項(xiàng)。
第3條 本制度中的銀行存款是指企業(yè)存放在銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的貨幣資金国产不卡自拍av。
第2章 銀行賬戶管理規(guī)定
第4條 企業(yè)銀行賬戶開戶工作統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)日韩精品妓女网页在线观看视频免费，日常管理也由財(cái)務(wù)部指定專人負(fù)責(zé)管理。
第5條 企業(yè)開設(shè)賬戶的審批程序国产一级做a爱免费视频，如下圖所示免费毛片入口。
財(cái)務(wù)總監(jiān)/總經(jīng)理審批 資金管理專員申請(qǐng) 財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審核 資金主管核準(zhǔn) 企業(yè)開設(shè)賬戶審批程序示意圖
第6條 企業(yè)銀行賬戶應(yīng)依據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定開立，并用于辦理結(jié)算業(yè)務(wù)欧美强奸乱轮、資金信貸和現(xiàn)金收付，具體可設(shè)基本存款賬戶91超薄丝袜脚交、一般存款賬戶2005最新免费黄色网站、臨時(shí)存款賬戶與專用存款賬戶，各賬戶功能如下所示国产精品视频三区。
1．基本存款賬戶：辦理企業(yè)日常轉(zhuǎn)賬結(jié)算與現(xiàn)金支付的賬戶第一页欧美性爱，如日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資金支付，工資毛片基地免费看视频、獎(jiǎng)金等現(xiàn)金的支取等国产免费看越粗越爽越硬。
2．一般存款賬戶：辦理企業(yè)的借款轉(zhuǎn)存、借款歸還和其他結(jié)算的資金收付老外特级毛片免费的，此賬戶只可辦理現(xiàn)金繳存天天拍人人爽，不可辦理現(xiàn)金支付。
3．臨時(shí)存款賬戶：辦理臨時(shí)機(jī)構(gòu)或存款人臨時(shí)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的資金收付日韩欧美亚洲另类在线，在國(guó)家現(xiàn)金管理的規(guī)定范圍內(nèi)可辦理現(xiàn)金支取精品国产综合区久久久久久软件。
4．專用存款賬戶：此賬戶是企業(yè)為特定用途資金進(jìn)行管理和使用而開，如基本建設(shè)資金国产麻豆一级视频在线、更新改造資金无码A级毛片视频免费播放、證券交易結(jié)算資金、期貨交易保證金欧美黑大粗硬、信托資金国产一级欧美黑人一级、社保基金超碰天天干人妻、住房基金等欧美一级A片喷水高潮。
第7條 資金管理人員開設(shè)企業(yè)銀行賬戶時(shí)要根據(jù)上述審批程序進(jìn)行，需有各級(jí)管理人員的審批意見九九视频精品9，不得私自以企業(yè)名義開設(shè)帳戶欧美老妇性交vip。特殊情況下需開立的亚洲欧洲两性，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
第8條 開立銀行賬戶自拍偷拍www，開戶銀行要盡量選擇全國(guó)性的大銀行www.aaa.com欧美。
第9條 銀行賬戶的帳號(hào)必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄igao综合视频。財(cái)務(wù)部應(yīng)定期檢查銀行賬戶開設(shè)及使用情況一级A爱A片免费观看，對(duì)不再需要使用的賬戶，及時(shí)清理銷戶亚洲性爱无码视频。檢查中一旦發(fā)現(xiàn)問題亚洲天堂五月婷婷，應(yīng)及時(shí)處理。
第10條 企業(yè)銀行賬戶的開戶欧美亚日韩另类在线视频、存儲(chǔ)資金的分配亚洲无码捆绑式、銷戶要立足于和銀行發(fā)展長(zhǎng)期的合作關(guān)系，不得隨便因個(gè)人關(guān)系轉(zhuǎn)移亚洲美女性爱一级免费视频。
第11條 由財(cái)務(wù)部長(zhǎng)牽頭組織資金主管與審計(jì)人員組成審查小組黄色免费一级网站无码，不定期地審查銀行帳戶，發(fā)現(xiàn)私開賬戶三级在线播放、未按規(guī)定及時(shí)清理一级二级黄色网站、撤銷賬戶等問題時(shí)嚴(yán)肅處理，涉及犯罪的移交司法機(jī)關(guān)處理97爱好碰，追究當(dāng)事人的責(zé)任高清日韩欧美。
第3章 銀行存款業(yè)務(wù)辦理管理
第12條 銀行存款業(yè)務(wù)辦理人員要嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)規(guī)定與企業(yè)資金管理的各項(xiàng)規(guī)定，銀行賬戶僅供企業(yè)收支結(jié)算使用精品私拍国产在线播放，不得出借銀行賬戶給外單位或個(gè)人使用中文字幕一区二区巨大乳在线看，不得為外單位或個(gè)人代收代支、轉(zhuǎn)賬套 現(xiàn)国产原创第一页。
第13條 企業(yè)與銀行簽訂的結(jié)算合同中需要明確款項(xiàng)收付的結(jié)算工具欧美三级日韩精选、結(jié)算方式、結(jié)算時(shí)間等內(nèi)容都市激情国产在线观看网址。
第14條 財(cái)務(wù)人員亚洲黄网站免费、業(yè)務(wù)人員應(yīng)嚴(yán)格審查收到的支票或銀行匯票等票據(jù)的合法性，以免收進(jìn)假票或無效票国内明星合成图╳077论坛。
第15條 企業(yè)各部門的業(yè)務(wù)或日常費(fèi)用付款高清色视频，需預(yù)先領(lǐng)用支票或匯票的，申請(qǐng)人應(yīng)填寫付款申請(qǐng)單国产精品猎奇国产精品无码，由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后91看片淫黄大片，交由出納辦理，申請(qǐng)單中至少要列明用途、金額和收款單位国产一级婬A片AAA毛片久久，銀行票據(jù)應(yīng)分別加蓋財(cái)務(wù)章及法定代表人名章美女被操网站视频。持票人領(lǐng)取票據(jù)后，須在票據(jù)存根上簽字確認(rèn)中文字幕资源在线观看。
第16條 出納人員在辦理結(jié)算業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)選擇合適的結(jié)算方式或結(jié)算工具一级毛片中文字幕无码，并在辦理業(yè)務(wù)后取得結(jié)算憑證，如銀行回單聯(lián)等在线观看95视频。
第17條 會(huì)計(jì)人員根據(jù)相關(guān)的原始憑證與結(jié)算憑證編制記賬憑證国产一级一极性活片免费视频。
第18條 出納員應(yīng)逐日逐筆登記銀行日記賬，并每日結(jié)出余額日日爱的黄色视频。
第19條 出納人員不慎將結(jié)算憑證丟失后亚洲性爱视频91，應(yīng)及時(shí)上報(bào)以方便財(cái)務(wù)部門采取掛失止損等補(bǔ)救措施。否則若給企業(yè)造成損失午夜性爱熟妇青青乐园，由出納人員自己承擔(dān)国产激情无码一区二区app。
第20條 資金管理專員定期通過企業(yè)銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單逐筆勾銷銷的方式對(duì)賬，每月至少核對(duì)一次国产免费精。查明未達(dá)賬項(xiàng)及其原因www.欧洲视频在线观看，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》∧鄄萦霸夯萍伺《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》及對(duì)賬單應(yīng)每月裝訂入冊(cè)。
第21條 企業(yè)與銀行對(duì)賬時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的處理辦法9299yy看片婬黄大片在线。
1．記賬錯(cuò)誤的處理辦法：上報(bào)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)久久国产精油按摩，查明原因進(jìn)行處理、改正欧美黄色免费网站一区二区。
2．收付款結(jié)算憑證在企業(yè)與銀行之間傳遞需要時(shí)間造成記賬時(shí)間上的先后www.久久艹，即一方記賬而另一方未記賬。處理辦法：編制銀行存款余額表進(jìn)行調(diào)節(jié)性生活A片一级视频。
第22條 財(cái)務(wù)部長(zhǎng)安排人員組成清查小組性欧美XXXX大乳喷水，不定期地審查企業(yè)銀行存款余額與銀行存款相關(guān)賬目是否一致。
第23條 審計(jì)人員負(fù)責(zé)審核銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)三级片网址免费看，具體的審核內(nèi)容如下欧美三级黄片免费。
1．銀行存款業(yè)務(wù)的原始憑證、記賬憑證哪里可以免费看黄色视频、結(jié)算憑證是否一致日韩av高清在线看片。
2．銀行存款業(yè)務(wù)的手續(xù)是否齊備。
3．銀行存款業(yè)務(wù)的相關(guān)憑證與相關(guān)賬目是否一致在线国产黄色片。
4．銀行存款總賬與企業(yè)的銀行存款相關(guān)賬目亚洲黄色免费观看、銀行存款余額調(diào)節(jié)表是否一致。
第4章 網(wǎng)上銀行存款的管理
第24條 開辦網(wǎng)上銀行的賬戶嚴(yán)格按照開設(shè)銀行帳戶的審批流程審批。
第25條 網(wǎng)上銀行的銀行存款業(yè)務(wù)審批與管理嚴(yán)格按照普通銀行存款的相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行婷婷五月丁香九月。
第26條 網(wǎng)上銀行的銀行存款業(yè)務(wù)至少設(shè)操作員久久亚洲精品少妇毛片无码、復(fù)核員與轉(zhuǎn)賬員三級(jí)。
第27條 電子銀行卡與密碼的保管人員不得將卡交予其他人員国产综合在线观看视频，密碼需定期更換a黄色网址，電子銀行卡丟失需及時(shí)掛失、上報(bào)视频一视频二无码在线有限公司，否則后果由保管人員承擔(dān)在线视频一区二区色动夜密。
第5章 附則
第28條 本制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制定、修訂及解釋亚洲女人的天堂WWW。
第29條 本制度自總經(jīng)理辦公會(huì)通過之日起執(zhí)行免费黄久久久aaa片。
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